×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15 672,0000
государственным организациям 10203   716,0000
негосударственным организациям 10204   4 982 656,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   1 392,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 106 750,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 83,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 59 483,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 224 128,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 715 109,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   263 902,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 350 519,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   356 379,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 365 052,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 594 116,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 171,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 644,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 58 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   400,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   41 665,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 006,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 030,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   967 888,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 967 888,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 288 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 288 439,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 304,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 062,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 303 839,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   36 652,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 712,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 488 164,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   921 589,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 482,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   367 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   263 311,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 067 821,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 035 252,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 22 381,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 819,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 119 096,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 975 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 394 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 173 483,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14 514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 558,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   506 025,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 532 196,0000
Некоммерческие организации 40503   15,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 035 595,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 062,0000
Некоммерческие организации 40603   12 490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   382 919,0000
Коммерческие организации 40702   4 541 714,0000
Некоммерческие организации 40703   1 734 621,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 567,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   162 677,0000
Физические лица 40817   755 105,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 117,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   604,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 260,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   62 951,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   321 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   394 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   501 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   957 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 016 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 212 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   458 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 706 509,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   250 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   147 510,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   304 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 600 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 237,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   233,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 210,0000
на срок свыше 3 лет 42507   17 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 149,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   78 993,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 147 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 873 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 118 371,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 723 619,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 355,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 124 442,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 274 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 522 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 574 379,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 336 998,0000  
до востребования 45209 283,0000  
Резервы на возможные потери 45215   351 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 298,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 367,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 902,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 666,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 404 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 267 887,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 245,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 81 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 202 881,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 867,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 563,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52 954,0000  
Физическим лицам 45815 15 289,0000  
Резервы на возможные потери 45818   182 441,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 182,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 527,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 55 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 174 720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 404 379,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   578 732,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 115,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 22,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 329 845,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 733,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   136 824,0000
Требования по получению процентов 47427 26 753,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 150 381,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 49 771,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 50 444,0000  
Резервы на возможные потери 47804   422,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 914 403,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 59 345,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 619,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 976 772,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 409 240,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 876 900,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 52 662,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 052,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 904 740,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 969 950,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 53 415,0000  
Прочих резидентов 50706 515 315,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 805,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11 383,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 568 908,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 315 327,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 90 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 775 004,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 729 817,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 552,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   283 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   226 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 732 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 728 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 941,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 987 717,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 663,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 988,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 300,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   597,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 780,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 431,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 520,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 214 395,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 248,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 386,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 275,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   121 315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 910,0000  
Нематериальные активы 60901 1 385,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   637,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 844,0000  
Материалы 61008 11 386,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 035,0000  
Издания 61010 78,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 772,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 141 932,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   639 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 136 334,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 834,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 613,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 662 101,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 374,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 92 267,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 349,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   754 703,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 712 387,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 956 576,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 306 205,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 003 586,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 114 719,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 579 740,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 123,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6 310,0000  
Арендованные основные средства 91503 291 661,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41 604,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 830,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 733,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 338 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   91 325 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 808 389,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 009 534,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 316 762,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 317 766,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 348,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 628 541,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 106 650,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 867 413,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 681 146,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 5 806 790,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 540 227,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 521 590,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 452 825,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 047,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 659,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 843 809,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 001 516,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 316 873,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   17 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17 076,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 231 274,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 122 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   866 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   303 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   68 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   5 589 190,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   540 931,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   512 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   453 915,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   229 443,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 457 459,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 367,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 161 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   701 295 704,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   210,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000