×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15 672,0000
государственным организациям 10203   716,0000
негосударственным организациям 10204   2 217 272,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   1 761,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 554 181,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 444,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 158 520,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 131,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 313 538,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   347 653,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 294 285,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   335 159,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 670,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 474 536,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 673,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 765 384,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 986,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 835,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 105 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   187 272,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   70 644,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   157,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 117,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   417 943,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 417 943,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 268 911,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 268 911,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 050,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 398,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 303 955,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   87 219,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 247 259,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   385 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   921 015,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   108 809,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 399 521,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 77 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 163 871,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 816,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 124 442,0000  
на 1 день 32302 26 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 894,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 972 354,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 973 603,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 394 721,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11 030,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 987,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   31 606,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   504 338,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 406 258,0000
Некоммерческие организации 40503   365,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 867 339,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 789,0000
Некоммерческие организации 40603   11 131,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   57 639,0000
Коммерческие организации 40702   5 983 933,0000
Некоммерческие организации 40703   1 603 598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 716,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   89 063,0000
Физические лица 40817   513 060,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   511,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   678,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 399,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   58 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   294 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   961 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   803 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 315 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   666 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 206 789,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   182 339,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 958,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   284 864,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 469 759,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   207,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 056,0000
на срок свыше 3 лет 42507   19 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 682,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 25 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   754,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 147 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 374 183,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 123 242,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 512,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 770 423,0000  
на срок до 30 дней 45203 451 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 358 168,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 648 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 610 428,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 766 557,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 309 556,0000  
до востребования 45209 287,0000  
Резервы на возможные потери 45215   195 352,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 383,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 974,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 389 120,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 247 734,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 766,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 105 259,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 81 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 131 574,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 867,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 023,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 39 572,0000  
Физическим лицам 45815 13 823,0000  
Резервы на возможные потери 45818   168 382,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 61,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 526,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 55 129,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 113,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   103 836,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 109 166,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   457 933,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 692,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 038,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 176,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 553,0000
Требования по прочим операциям 47423 207 387,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   133 592,0000
Требования по получению процентов 47427 61 786,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 158 297,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 861,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 59 835,0000  
Резервы на возможные потери 47804   422,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 108 625,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 364 245,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 88 482,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 829 630,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 698 084,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 873 862,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 52 629,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 105 037,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 733 692,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 952 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 53 415,0000  
Прочих резидентов 50706 528 776,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11 361,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 219 562,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 59 250,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 129 817,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 852,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 755,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   809 747,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 298,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   68 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 877 477,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 644 261,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 127 290,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 548,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   544,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 477,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 448,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   615,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 069,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 912,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 596,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 547,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 218 670,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 100,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 765 410,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 142,0000  
Резервы на возможные потери 60324   74,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 290 711,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   122 802,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 721,0000  
Нематериальные активы 60901 1 385,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   556,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 702,0000  
Материалы 61008 12 550,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 060,0000  
Издания 61010 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 142 270,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   395 943,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 517 611,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 074 974,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   198,0000
Другие доходы 70107   671 449,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 163,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 183 629,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 752,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 867 184,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 984 973,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 118 573,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 64,0000  
Другие расходы 70209 855 986,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   885 270,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 164 323,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 124,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 320 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 563 532,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 159,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 680 693,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 101,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 117,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 448,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 374,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   584 707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 907 191,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 203 886,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 075 443,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 544 788,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 127 870,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 356 354,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 123,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5 650,0000  
Арендованные основные средства 91503 290 900,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40 437,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 113 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 733,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 485 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   81 364 665,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 117 124,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 664 182,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 83 016,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 560 527,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 300 052,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 183,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 150 030,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 18 539,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 074 803,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 916 478,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 216 984,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 929 560,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 76 946,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 151 781,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 198 380,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 355 358,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 923 418,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 111 997,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 659 314,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   53 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   699 830,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   18 539,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   31 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   298 029,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 947 967,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   954 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   442 913,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 436 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   103 595,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   206 935,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   114 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   181 272,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21 515,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   457 713,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 767 716,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 166,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 075 955,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 691 817,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   230,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   74,0000