×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15 672,0000
государственным организациям 10203   716,0000
негосударственным организациям 10204   2 217 272,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   1 932,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 544 545,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 709,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163 270,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 152,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 350 693,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   343 246,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 305 398,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   73 258,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 321 354,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 470 975,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 146 089,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 578,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   49 849,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 83 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   78,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   261 590,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   57 076,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   210,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 058,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   409 943,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 409 943,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 871 753,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 871 753,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 907,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 501,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 669,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 955,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   90 592,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   304 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   355 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   21 098,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   950 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   39 748,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 51 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 175 014,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 690 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 163 611,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 267,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 110 174,0000  
на 1 день 32302 2 006 078,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 983 352,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 401 216,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 620,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   33 032,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   503 489,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 269 345,0000
Некоммерческие организации 40503   359,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 966 899,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 483,0000
Некоммерческие организации 40603   6 905,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 214,0000
Коммерческие организации 40702   7 637 634,0000
Некоммерческие организации 40703   1 049 262,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 558,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 369,0000
Физические лица 40817   539 226,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   529,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   217,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   680,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 889,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 164,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   140 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   104 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 254 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   556 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 999 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   566 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 007 051,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   234 739,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   283 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 384 684,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 036,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   199,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   25 908,0000
на срок свыше 3 лет 42507   19 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   181,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 643,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 25 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   754,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 141 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 332 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 431 162,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 124 288,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 517,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 628 733,0000  
на срок до 30 дней 45203 330 011,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 887 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 525 724,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 010 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 193 548,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 260 474,0000  
до востребования 45209 293,0000  
Резервы на возможные потери 45215   152 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 088,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 784,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 148 342,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 387 943,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250 610,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 828,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 57 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 111 484,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 851,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 39 608,0000  
Физическим лицам 45815 13 814,0000  
Резервы на возможные потери 45818   169 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 106,0000  
Физическим лицам 45915 124,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 535,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 29,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 119,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   219 240,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 245 195,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   465 469,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 846,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 525,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 792,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   57 544,0000
Требования по прочим операциям 47423 67 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 325,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93 722,0000
Требования по получению процентов 47427 34 097,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 876,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 116 948,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 53 495,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 61 291,0000  
Резервы на возможные потери 47804   548,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 916 772,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 259 148,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 935,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 345 475,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 225 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 900 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 954 060,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 53 495,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 625,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 398 783,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 280 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 53 415,0000  
Прочих резидентов 50706 442 803,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 680,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11 092,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 155 143,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 486 908,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 206 715,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 53 361,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 79 440,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 916,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   786 077,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 078,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   288 623,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 854 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 710 221,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   464,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   67 023,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 140 919,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 607,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 399,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 381,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   573,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 725,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 284,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 408,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 479,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 186 956,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 307,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143,0000  
Резервы на возможные потери 60324   65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 283 312,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   118 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 927,0000  
Нематериальные активы 60901 1 385,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   475,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 567,0000  
Материалы 61008 12 863,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 240,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 191,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   200 430,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   546 644,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   491 298,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   69,0000
Другие доходы 70107   368 048,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 029,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 94 623,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 365,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 215 803,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 442 936,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 60 409,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 430 780,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   885 270,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 164 323,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 110 886,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 598 792,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 319,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 465 012,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 101,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 54 793,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   302 876,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 792 696,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 163 419,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 023 413,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 601 926,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 130 823,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 217,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 286 038,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 17 217,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 397,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4 684,0000  
Арендованные основные средства 91503 288 342,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38 864,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 733,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 661,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 190 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   78 695 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 622 793,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 99 913,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 486,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 54 445,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 670 750,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 12 240 017,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 290 459,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 86 415,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 44 986,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 150 030,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 556 186,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 312 930,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 304 177,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 150 116,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 701 431,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 228 726,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 281 074,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 327,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 678 445,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 642 101,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   99 974,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   289 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   96 531,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   99 604,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   818 723,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   12 227 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   79 800,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 518 947,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   301 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 650 134,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   312 930,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   722 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   310 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   197 335,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   197 332,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 675 959 638,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 205,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   89 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 033 960,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   190,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   27 653 836 200,0000