×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15 672,0000
государственным организациям 10203   716,0000
негосударственным организациям 10204   2 217 272,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   2 112,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 457 619,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 600,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 318,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 152 848,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 866,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 107 297,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   265 974,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 533,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16 135,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 190 695,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 514 088,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 161 458,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42 161,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 59 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   22,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   182 954,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   69 328,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   53,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 119,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   405 439,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 405 439,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 219 352,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 219 352,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 149 332,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 433,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 955,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 159 889,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   77 067,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   952 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   65 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   530,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   26 780,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 541 579,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 163 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 667,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 268,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 82 188,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 010 727,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 610,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   21 189,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   502 662,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 540 068,0000
Некоммерческие организации 40503   360,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 630 704,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 948,0000
Некоммерческие организации 40603   7 132,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 408,0000
Коммерческие организации 40702   5 232 330,0000
Некоммерческие организации 40703   1 057 897,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89 843,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   61 709,0000
Физические лица 40817   523 302,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   447,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 231,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   688,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 791,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   49 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   77 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 255 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 484 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   508 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 005 986,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 808,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   367 418,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   57,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 095,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   80 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   275 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 319 295,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43 934,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   207,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   25 757,0000
на срок свыше 3 лет 42507   19 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 451,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 143 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 332 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 640,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 323 665,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 98 222,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 774 710,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 767,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 167 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 363 687,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 392 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 079 767,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 273 972,0000  
до востребования 45209 343,0000  
Резервы на возможные потери 45215   137 592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 508,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 926,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 602,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 189 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 391 601,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 234 774,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 744,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 57 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 99 568,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 975,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 849,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115 787,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 39 711,0000  
Физическим лицам 45815 12 938,0000  
Резервы на возможные потери 45818   169 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 194,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 536,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 29,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 124,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   466 029,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 672,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 113,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 325,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 364,0000
Требования по прочим операциям 47423 117 425,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 488,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 846,0000
Требования по получению процентов 47427 9 620,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 726,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 106 908,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 61 647,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 61 201,0000  
Резервы на возможные потери 47804   922,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 072 085,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 169 136,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 581 775,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 502 441,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 960 024,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 53 560,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 639,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 381 473,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 8 077,0000  
Прочих резидентов 50706 416 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 521,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11 207,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 366,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 461 758,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 40 126,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 313 630,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 79 440,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 014,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 916,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 119 662,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   152 474,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 641 357,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 493 015,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   464,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   95 812,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 106 266,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 611,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 36 510,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 026,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   611,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 484,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   468,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 671,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 012,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 125,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 187,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183 724,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 497,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 264,0000  
Резервы на возможные потери 60324   190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 385,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   114 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 312,0000  
Нематериальные активы 60901 1 385,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   393,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 353,0000  
Материалы 61008 8 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 562,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 141 963,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   885 270,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 164 323,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99 876,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 666 812,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 026,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 564 988,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 727,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 255,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 553,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   423 411,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 373 379,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 771 383,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 428 046,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   867 309,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 133 512,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 268 782,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 336 068,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 4 819,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 294,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 718,0000  
Арендованные основные средства 91503 197 398,0000  
Арендованное другое имущество 91504 24 609,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 975,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 626 788,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   71 550 835,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 904 566,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 249 428,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 475,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 187 063,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 360 326,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 49 750,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 32 388,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 150 030,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 309 651,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 150 116,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 306 542,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 259 663,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 899 369,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   250 001,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   57 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   83 613,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   150 030,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 359 483,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   136 095,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   300 764,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   309 651,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   415 557,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 157,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 142,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 705 564,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 166,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   422 947,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 048 517,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   84 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   150 210,0000