×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15 518,0000
государственным организациям 10203   870,0000
негосударственным организациям 10204   2 217 272,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   2 402,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 446 008,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 314,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 861,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 396 375,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   342 228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 680,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 070,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 479 283,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197 766,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   54 734,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   28,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   256 352,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   49,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 49,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32 138,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 896,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   818 337,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 818 337,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 246 601,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 246 601,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 323,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 124,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 714,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63 304,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 839,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   940 513,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   65 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   6 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 331 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 377 772,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 527,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 533,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 269,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 55 383,0000  
на 1 день 32302 202 576,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 980 418,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 129,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   23 323,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   500 959,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 779 429,0000
Некоммерческие организации 40503   694,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 795 027,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 026,0000
Некоммерческие организации 40603   8 412,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38 822,0000
Коммерческие организации 40702   5 712 857,0000
Некоммерческие организации 40703   1 041 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   81 089,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 141,0000
Физические лица 40817   550 610,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   485,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   87,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   744,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 720,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   32 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   85 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   638 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 150 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 625 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 286 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 005 751,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   134 178,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   57,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 974,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   283 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 104 287,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 353,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   143,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   16 203,0000
на срок свыше 3 лет 42507   19 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 909,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 685,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 157 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 332 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 640,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 785,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 287 145,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 239 734,0000  
на срок до 30 дней 45203 197 139,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 380 081,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 445 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 900 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 675 727,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 291 069,0000  
до востребования 45209 367,0000  
Резервы на возможные потери 45215   126 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 529,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 176,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 368,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 869,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 856,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 074,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 208 036,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 288 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 216 542,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 595,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 241 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 77 874,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 853,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83 880,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 349,0000  
Физическим лицам 45815 10 914,0000  
Резервы на возможные потери 45818   121 019,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Физическим лицам 45915 74,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 537,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 288,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 136,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   247 221,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 221,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 221,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 985,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 723,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 577,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   75 804,0000
Требования по получению процентов 47427 34 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 046,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 97 896,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 98 861,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 78 054,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 044,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 912 475,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 251 536,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 209 101,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 622 794,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 9 046,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 441 100,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 977 045,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 53 744,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 259,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 941,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 217,0000  
Прочих резидентов 50706 416 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 521,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11 099,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 145 317,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 445 971,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 113 163,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 190 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 609 349,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 114,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 016,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 338 314,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 273 579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 205 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 591 678,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   27 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   464,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93 655,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 180 740,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 623,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   157,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 907,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   601,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 424,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   576,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 392,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 371,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 287,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   992,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167 079,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 221,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 266,0000  
Резервы на возможные потери 60324   188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 250 446,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   103 279,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 414,0000  
Нематериальные активы 60901 1 385,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   231,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 238,0000  
Материалы 61008 9 564,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 207,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 146 981,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   181 135,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   94 594,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   587 790,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   169 799,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 270,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 71 151,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 371,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 289,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 591 773,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 60 337,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 211 382,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   369 332,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 84 130,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82 748,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 690 867,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 446,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 415 125,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 727,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 038,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 128 175,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   467 189,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 521 533,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 943 456,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 888 651,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 347 576,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 184 855,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 159 790,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   859 250,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 134 390,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 294,0000  
Арендованные основные средства 91503 247 536,0000  
Арендованное другое имущество 91504 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 901,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 065,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 674 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   62 477 754,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 465 009,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 938,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 504,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 976 310,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 95 268,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 150 030,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 150 030,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 204,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 081,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 052,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 465 918,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 268,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   157 558,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   150 030,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 976 310,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   52,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 204,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 608 784,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 247,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   241 828,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 283 000,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   84 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   210,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000