×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15 518,0000
государственным организациям 10203   870,0000
негосударственным организациям 10204   2 217 272,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   66 875,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 366 599,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 737,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 298,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 129,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 169 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   337 663,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 323 238,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 872,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 439 191,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 191 454,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   39 737,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 44 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   43,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   186 424,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   70,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 70,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 587,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 656,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   294 042,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 294 042,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 016 534,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 016 534,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 299,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 124,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   61 778,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 839,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   968 092,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   947 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   53 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 260 923,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 555 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 9 333,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 271,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 056 114,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 713,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   14 909,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   500 137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 115 378,0000
Некоммерческие организации 40503   694,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 472 548,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 206,0000
Некоммерческие организации 40603   7 047,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 228,0000
Коммерческие организации 40702   5 060 210,0000
Некоммерческие организации 40703   788 302,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   79 575,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 080,0000
Физические лица 40817   525 231,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   254,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   170,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   806,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 370,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   119 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   394 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   476 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 056 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 102 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 006 437,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116 840,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   57,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   282 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 045 586,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 990,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   132,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   11 087,0000
на срок свыше 3 лет 42507   19 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 956,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 678,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 615,0000  
Резервы на возможные потери 44215   800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 159 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 334 675,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 715,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 785,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 900 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 240 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 608 775,0000  
на срок до 30 дней 45203 256 566,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 603 513,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 368 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 540 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 247 479,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 802,0000  
до востребования 45209 18 372,0000  
Резервы на возможные потери 45215   105 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 596,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 465,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 207 969,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 285 055,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 220 513,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 804,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 243 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 78 475,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 849,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 766,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 403,0000  
Физическим лицам 45815 9 727,0000  
Резервы на возможные потери 45818   118 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52,0000  
Физическим лицам 45915 79,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 141,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   121 274,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 142 648,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   249 126,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 755,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 542,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 069,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 034,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   72 619,0000
Требования по получению процентов 47427 3 927,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 92 661,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 108 306,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 77 750,0000  
Резервы на возможные потери 47804   806,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 553 154,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 426 764,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 234 427,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 99 134,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 410 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 5 015 403,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 822 132,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 54 158,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 60 832,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 200 002,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 217,0000  
Прочих резидентов 50706 416 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 630,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10 799,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 460 438,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 93 830,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 609 349,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 214,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 116,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 046 956,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   417 179,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   739 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 723 705,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 667 516,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   47 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   110 549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   88 909,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 186 546,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 651,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   950,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 190,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 399,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 459,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   635,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 446,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 755,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 532,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 399,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140 393,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 717,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 274,0000  
Резервы на возможные потери 60324   188,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 246 966,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   98 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 284,0000  
Нематериальные активы 60901 403,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   200,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 125,0000  
Материалы 61008 7 866,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 487,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 934,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 689,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   369 332,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   233 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 84 130,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 106 406,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 187,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 625,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 656 293,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 438 372,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 255,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 129 144,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   547 593,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 451 587,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 703 559,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 084 005,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   913 333,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 193 968,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 241 042,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   836 912,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 234 194,0000  
Арендованное другое имущество 91504 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 383,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 065,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 297 838,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   59 201 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 042 981,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 270 789,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 002 843,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 398,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 494,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 271 807,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 90 871,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 150 030,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 150 030,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 200 101,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 101 884,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 876,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 28 595,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 041 972,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   269 100,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 097 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 382,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   158 683,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   150 030,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   276 530,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   207 471,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   123 109,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   94,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 390 302,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   187 127,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 119 026,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   84 200,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   134,0000