×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   14 205,0000
государственным организациям 10203   2 183,0000
негосударственным организациям 10204   2 217 272,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   108,0000
Фонды накопления 10703   66 875,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 352 774,0000  
Касса обменных пунктов 20206 598,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 860,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 108 612,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 496,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 060 994,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   275 960,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288 537,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 120,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 786,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 415 139,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 165 917,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34 809,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   33,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   203 557,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   84,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 84,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   36 884,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   38,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 513,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   249 665,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 249 665,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 665 308,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 665 308,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 847,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 124,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   62 222,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 839,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 074 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   85 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 338 779,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 49 364,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 555 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 14 933,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 048 818,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 997,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   20 238,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 858 156,0000
Некоммерческие организации 40503   675,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 679 831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 838,0000
Некоммерческие организации 40603   7 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 451,0000
Коммерческие организации 40702   3 454 384,0000
Некоммерческие организации 40703   137 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 909,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 103,0000
Физические лица 40817   516 324,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   311,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   202,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 006,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 732,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 704,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   399 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   291 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 698 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 066 236,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 006 653,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   108 523,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   77,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   305 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   927 787,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 668,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   135,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 838,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 720,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 745,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 153 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 130 467,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 334 675,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 233,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 785,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 950 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 213 834,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 305 145,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 329,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 843 862,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 825 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 140 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 466 936,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 160,0000  
до востребования 45209 18 416,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 536,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 531,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 689,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 706,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 216 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 266 433,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 249 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 628,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 545 478,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 431 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 79 040,0000  
Резервы на возможные потери 45615   790,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 855,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 78 628,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 465,0000  
Физическим лицам 45815 7 749,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103 274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Физическим лицам 45915 100,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 545,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 153,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   617 777,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 693 862,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 230,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 854,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   77 027,0000
Требования по прочим операциям 47423 87 608,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 902,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52 269,0000
Требования по получению процентов 47427 44 091,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 965,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77 502,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 120 880,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 90 732,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 304,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 730 630,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 235 994,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 389 963,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 248 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 992 836,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 828 052,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 54 548,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79 660,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 75 628,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 184,0000  
Прочих резидентов 50706 416 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 613,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8 697,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 975,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 169 608,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 53 181,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 374,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 833,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 622 277,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 88 263,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 509,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   369 184,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 880,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   608 104,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   677 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 290 793,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 550 981,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   107 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   494,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   70 864,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 126 785,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 678,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   822,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 889,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 359,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 312,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 300,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   391,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 700,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 164 289,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 543,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 228 854,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   88 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 533,0000  
Оборудование к установке 60702 11,0000  
Нематериальные активы 60901 370,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   151,0000
Запасы
Запасные части 61002 734,0000  
Материалы 61008 6 575,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 636,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 146 861,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   171 189,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   246 039,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   412 802,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   154,0000
Другие доходы 70107   334 867,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 782,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 960,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 649,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 241 988,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 477 738,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50 905,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 316 752,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   172 087,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   233 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 950,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 70 240,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 187,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 98 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 848 773,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 612,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 337 731,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 86,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 294,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 742 300,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   426 733,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 364 905,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 486 312,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 488 801,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 396 907,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 220 331,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 400 046,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   559 302,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 37 691,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 224 713,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 450,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 065,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 382 942,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 308 744,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 852 114,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 68 213,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 059,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 419,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 221 443,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 300 060,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 244 016,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 97 290,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 62,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 972,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 726 304,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   122 614,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   68 381,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 126,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   224 825,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   300 060,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 930,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   219 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   90 374,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 244,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   31 483,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 208,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 687 214,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 862 846,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   24 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   300 183,0000