×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 703,0000
государственным организациям 10203   4 685,0000
негосударственным организациям 10204   2 217 272,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   382,0000
Фонды накопления 10703   66 871,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 426 964,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 828,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 646,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 790,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 307 924,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   350 219,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 413 259,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 332,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 400 430,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 114,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 146,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   78 960,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   201 566,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   50,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 49,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   29 589,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   362 129,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 362 129,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 452 866,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 452 866,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 492,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 124,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 30,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 839,0000  
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   728 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 128 807,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   235 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 499,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 612 361,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 455 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 533,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 127 697,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 145,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 647 920,0000
Некоммерческие организации 40503   664,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 959 532,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 227,0000
Некоммерческие организации 40603   5 452,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 002,0000
Коммерческие организации 40702   2 785 209,0000
Некоммерческие организации 40703   152 643,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 014,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 886,0000
Физические лица 40817   477 099,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 671,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   511,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 283,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   981,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 744,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   364 422,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   175 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 036 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 175 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   506 224,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 588,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   77,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   334 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   696 839,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 984,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   432,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   647,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 460,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 153 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 124 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 334 675,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 233,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 950 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 218 577,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 626 426,0000  
на срок до 30 дней 45203 123 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 540 191,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 870 686,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 470 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 500 757,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 784,0000  
до востребования 45209 18 430,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 264,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 557,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 195,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 193,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 753,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 904,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 172 258,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 189 171,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 261 772,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 860,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 102 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 562 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 450 791,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 73 118,0000  
Резервы на возможные потери 45615   731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 733,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 605,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 542,0000  
Физическим лицам 45815 6 424,0000  
Резервы на возможные потери 45818   111 516,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Физическим лицам 45915 79,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 565,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   853 250,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 954 075,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 984,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   182 466,0000
Требования по прочим операциям 47423 109 581,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 427,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 863,0000
Требования по получению процентов 47427 26 257,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 060,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 677,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 188 732,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 101 742,0000  
Резервы на возможные потери 47804   750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 523 812,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 149,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 219 162,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 248 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 332 987,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 853 810,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 245,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 89 675,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 66 558,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4,0000  
Прочих резидентов 50706 416 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 523,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7 044,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 291 063,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 44 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 236 895,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 131 274,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 306,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 215 573,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 838 120,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 132 497,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 993,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   208 273,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 641 147,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   880 061,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 134 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 417 598,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   140 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   55 556,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 917 653,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 792,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 707,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   780,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 215,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   815,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 478,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   501,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 629,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 707,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 671,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 229,0000  
Резервы на возможные потери 60324   202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 211 195,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 835,0000  
Оборудование к установке 60702 11,0000  
Нематериальные активы 60901 370,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   102,0000
Запасы
Запасные части 61002 749,0000  
Материалы 61008 5 877,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 536,0000  
Издания 61010 81,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   406,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 216,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   319 080,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   322 041,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   611 985,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   253,0000
Другие доходы 70107   283 665,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 661,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 70 649,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 449,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 312 051,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 658 796,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 83 221,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 191,0000  
Другие расходы 70209 280 622,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   233 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 477,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 006 577,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 383,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 368 633,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 426,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 974,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 168 665,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   314 803,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 267 448,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 283 124,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 861 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 821 468,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 300 356,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 219 215,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   424 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 224 445,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 561 155,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   46 782 043,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 700 459,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 120 268,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 549 456,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 162 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 400,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 700 717,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   120 268,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   532 838,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   142 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   36 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 841 695,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 841 755,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   175,0000