×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   608,0000
Фонды накопления 10703   66 871,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 348 232,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 455,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 589,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 956,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 428,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 431 926,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   328 352,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 389 734,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 921,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 390 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 586,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 303,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   44 983,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 32 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   36,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   338 329,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   49,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 49,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32 249,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225 289,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 730 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 730 064,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 314,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 124,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 839,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   761 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 088 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   235 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 73 683,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 800 533,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 455 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 23 067,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 717 634,0000
Некоммерческие организации 40503   1 512,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 768 477,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 394,0000
Некоммерческие организации 40603   12 109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 955,0000
Коммерческие организации 40702   3 355 194,0000
Некоммерческие организации 40703   149 347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 650,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   48 237,0000
Физические лица 40817   455 325,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 672,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   57,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   139 801,0000
Невыплаченные переводы 40905   134,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   876,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 962,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   364 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 250 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 689 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   505 575,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   110 315,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   77,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   336 369,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   636 495,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 923,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   515,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   640,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 52 403,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 215,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 130 233,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 334 675,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 950 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 226 877,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 567 781,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 746,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 519 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 765 972,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 723 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 776 395,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 414,0000  
до востребования 45209 18 433,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 315,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 199,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 107 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 040,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 753,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 317,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 772,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174 067,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 183 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 258 466,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 713,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 102 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 450 765,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 73 114,0000  
Резервы на возможные потери 45615   731,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 284,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 550,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 230,0000  
Физическим лицам 45815 5 521,0000  
Резервы на возможные потери 45818   111 143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 491,0000  
Физическим лицам 45915 43,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 118,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   664 725,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 758 946,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 040,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 392,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   180 514,0000
Требования по прочим операциям 47423 151 783,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 508,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 717,0000
Требования по получению процентов 47427 24 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 746,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 196 429,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 107 931,0000  
Резервы на возможные потери 47804   778,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 315 668,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 95 332,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 008,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 571 954,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 248 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 876 080,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 103 792,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 853 761,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 241,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 191,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 89 467,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 421 115,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 265,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4 684,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 281 207,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 642,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 345 339,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 355,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 476,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 215 573,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 784 949,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 176 942,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 993,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   227 566,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 641 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   268 841,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 648 792,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 055 111,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   140 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   559,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 483,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 614 355,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 792,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   566,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 581,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   871,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 280,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 076,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 494,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   448,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 588,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 712,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 099,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 209,0000  
Резервы на возможные потери 60324   202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 203 928,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   78 090,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 304,0000  
Оборудование к установке 60702 11,0000  
Нематериальные активы 60901 370,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   77,0000
Запасы
Запасные части 61002 909,0000  
Материалы 61008 5 533,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 815,0000  
Издания 61010 38,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 143 166,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   158 356,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   172 689,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   365 848,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   210,0000
Другие доходы 70107   187 374,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 439,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 35 216,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 652,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 153 313,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 415 025,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 285,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 172,0000  
Другие расходы 70209 160 912,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   233 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 588 671,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 406,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 379 095,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 793,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 588,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 904 022,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   347 385,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 194 640,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 894 952,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 506 898,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 218 132,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 314 872,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 219 215,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   338 193,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 224 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 903 710,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 359 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 527 329,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 37 258,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 106,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 489 430,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 31 818,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 35 480,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 173 783,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 526 912,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   36 884,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   478 052,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   32 152,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   33 322,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   166 054,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 817,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 887,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 039 632,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 109,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   61 039 796,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000