×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   445,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   745,0000
Фонды накопления 10703   66 871,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 758 139,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 420,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 330,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 132 790,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 892 345,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   280 361,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 397 501,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119 390,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 320 028,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 924,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 085,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   49,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 49,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   38 865,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   230 617,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 230 617,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 379 945,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 379 945,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 998,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 124,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 839,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   28 050,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 947 934,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   136 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   235 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 153 162,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 455 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 25 200,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 582,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 673,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 170 858,0000
Некоммерческие организации 40503   1 506,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 953 753,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 414,0000
Некоммерческие организации 40603   7 569,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 770,0000
Коммерческие организации 40702   4 523 615,0000
Некоммерческие организации 40703   111 841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 157,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 718,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   573 753,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 672,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   720,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   668,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 912,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   388 033,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 642,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 037 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 713 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   505 974,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 235,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   83,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   336 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   604 175,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 275,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   438,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 817,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 515,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 149 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 464 675,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 582,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 950 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 225 274,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 240 564,0000  
на срок до 30 дней 45203 112 318,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 371 347,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 667 299,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 521 987,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 650 986,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 044,0000  
до востребования 45209 18 436,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 858,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 210,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 753,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 865,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 179 606,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 070,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 292 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 549,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 113 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 461 374,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 74 835,0000  
Резервы на возможные потери 45615   748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 850,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 550,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 673,0000  
Физическим лицам 45815 5 370,0000  
Резервы на возможные потери 45818   108 673,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Физическим лицам 45915 36,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 576,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 128,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   668 849,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 777 662,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 095,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   185 220,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   222 116,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 803,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 811,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 012,0000
Требования по получению процентов 47427 12 912,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 434,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 208 721,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 110 687,0000  
Резервы на возможные потери 47804   815,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 314 999,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 388,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 59,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 532 416,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 248 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 876 801,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 153 303,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 873 854,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 565,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 54 205,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 151 525,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 416 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 265,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4 822,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 287 825,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 899,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 327 739,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 25 830,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 57 629,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 215 573,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 751 714,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 289 007,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 993,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 342 508,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   59 683,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 063 405,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 144 793,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   785 801,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   170 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   572,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   71 066,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 585 536,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 881,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 380,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 515,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 302,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   496,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 688,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 268,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 049,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 607,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 203,0000  
Резервы на возможные потери 60324   202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 986,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 621,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 147,0000  
Оборудование к установке 60702 11,0000  
Нематериальные активы 60901 370,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   53,0000
Запасы
Запасные части 61002 879,0000  
Материалы 61008 5 782,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 156,0000  
Издания 61010 35,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 136,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   233 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 110 922,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 615,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 394 657,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 974,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 202,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 831 338,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   458 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 223 966,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 117 344,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 436 829,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 506 602,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 330 204,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 219 215,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   587 661,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 231 206,0000  
Арендованное другое имущество 91504 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 553 088,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   45 974 140,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 717 895,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 127,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 494 558,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 26 010,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 698,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 721 693,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   494 368,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   25 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   224,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 494 130,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 494 266,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000