×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   485,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   1 038,0000
Фонды накопления 10703   66 871,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 339 211,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 206,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 641,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 374,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 527,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 586 802,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   296 621,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 236 889,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 413 671,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 306 567,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 206,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   35 013,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   35,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   209 884,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   39 465,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 230,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 230,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 786 772,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 786 772,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 865,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 124,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 884,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   341 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   470 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 956,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   145 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 74 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 567 191,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 995,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 28 133,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 487,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 684,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   817,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   63,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 264 066,0000
Некоммерческие организации 40503   1 509,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 532 815,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 974,0000
Некоммерческие организации 40603   5 306,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 297,0000
Коммерческие организации 40702   2 461 254,0000
Некоммерческие организации 40703   127 152,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69 528,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 561,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   332 510,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 671,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   49,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   420,0000
Невыплаченные переводы 40905   235,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   584,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 063,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   309 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   116 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 022 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 496 647,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   506 220,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 347,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   89,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   332 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   554 094,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 808,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   501,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 183,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 29 458,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 157 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 339 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 580,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 434 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 288 937,0000  
Резервы на возможные потери 45115   340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 463 062,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 964,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 582 639,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 443 477,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 960 319,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 542 803,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 175,0000  
до востребования 45209 18 439,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 705,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 015,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 392,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 485,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 545,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 713,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 168 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 388,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 114 766,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 473,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 460 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 510 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 116 919,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 896,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 947,0000  
Физическим лицам 45815 4 285,0000  
Резервы на возможные потери 45818   108 274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 44,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 778,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 133,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   48 959,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 93 236,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 593,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 812,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 181,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   202 681,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 650,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 779,0000
Требования по получению процентов 47427 30 404,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 688,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 233 895,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 119 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   407,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 537 796,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 387,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 112,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 692 234,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 266 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 175 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 872 296,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 772 604,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 345,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 162 174,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 116 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 265,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 633,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 651,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 660 628,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 987 717,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 112 893,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 493 574,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 641,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 261,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 56 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 200 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 111 219,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 177 544,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 311 206,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 993,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 794 481,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   607 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   544 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 496 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   225 584,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 551,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 268 696,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 874,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 414,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 706,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   616,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 215,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   624,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 509,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   358,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 815,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 023,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 174 183,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 657,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 382,0000  
Резервы на возможные потери 60324   201,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 192 947,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   69 781,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 341,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 081,0000  
Материалы 61008 4 840,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 249,0000  
Издания 61010 82,0000  
Внеоборотные запасы 61011 17 887,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 037,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   248 570,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   308 145,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   308 395,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   142,0000
Другие доходы 70107   317 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 735,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 85 087,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 229,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 313 626,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 294 608,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 82 122,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 95,0000  
Другие расходы 70209 354 330,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   209 627,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 79 720,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 877,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 150 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 001 945,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 919,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 459 245,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 29 876,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 492 139,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   287 374,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 400 016,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 347 274,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 755 386,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   851 340,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 365 337,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 219 215,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   308 899,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 232 107,0000  
Арендованное другое имущество 91504 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 943,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 447 613,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 504 105,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 894 877,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 940,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 099,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 098,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 004 361,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 86 357,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 893 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 217,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 066,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   4 940,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 002 141,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   85 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   983,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 134,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 227,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 160 289,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   73 160 490,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35,0000