×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   484,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   1 157,0000
Фонды накопления 10703   66 871,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 225 426,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 222,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 370,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 221,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 067 295,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   423 551,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 469 711,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 249 621,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 228 108,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 124,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   84 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   26,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   227 355,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 756,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 756,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   17 318,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 044 297,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 044 297,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 549 052,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 549 052,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 243,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23 371,0000  
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   480 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 380 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 709,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 733,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 138,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 758,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   158,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 637 349,0000
Некоммерческие организации 40503   1 517,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 078 148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   14 586,0000
Некоммерческие организации 40603   3 230,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 431,0000
Коммерческие организации 40702   4 204 880,0000
Некоммерческие организации 40703   135 955,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 255,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 432,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   341 916,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4 045,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   529,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 905,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   314 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   144 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 707 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 385 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 882,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90 542,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   302 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   504 660,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 900,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   397,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   356,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 178,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 371,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 125 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 339 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 581,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 281 385,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 395 291,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 222,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 021 053,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 148 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 304 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 903 950,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 418,0000  
до востребования 45209 18 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   95 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 832,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 144 021,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 226,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 429,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 154,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 522,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 978,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 404,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 246,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 456 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 510 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 116 315,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 163,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 634,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 29 355,0000  
Физическим лицам 45815 2 666,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 356,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 37,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 262,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 37 899,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 937,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 146,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 48,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   197 262,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 271,0000
Требования по получению процентов 47427 3 525,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 067,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 550,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 258 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 131 310,0000  
Резервы на возможные потери 47804   35,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 964 276,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 393 778,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 76 270,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 688 872,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 266 600,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 865 244,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 44 987,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 274,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 171,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 118 192,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 265,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 239,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 44,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 13 994,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 747,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 175 552,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 124 551,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38 627,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 493 464,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 640,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 409,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 56 006,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 201 412,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 350 274,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 313 146,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 298,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 993,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51805 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   537 317,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 689 315,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   195 624,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   751,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 729,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 244 668,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 843,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   539,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 046,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 206,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   772,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 173,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 717,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   428,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 401,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 432,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 162 320,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 668,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 222,0000  
Резервы на возможные потери 60324   201,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 181 802,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   63 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 195,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 086,0000  
Материалы 61008 5 074,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 229,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 482,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   209 627,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 79 720,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 532 372,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 356,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 758 738,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 003,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 682,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 985 998,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   456 371,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 829 456,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 520 061,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 757 182,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 225 555,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 401 490,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 219 215,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   347 894,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 158 382,0000  
Арендованное другое имущество 91504 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 439,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 029 820,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 267 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 797 766,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 386,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 161 662,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 157,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   797 407,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   160 566,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 217,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 411,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 820 047,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 820 222,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000