×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   484,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   1 213,0000
Фонды накопления 10703   66 871,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 264 990,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 194,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 161,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 326,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 268,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 766 191,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   309 257,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168 856,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 990,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 221 181,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 013,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 775,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   354 359,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 756,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 756,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 652,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50 855,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 855,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 371 904,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 371 904,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 803,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 112,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   34 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 155 959,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 475 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 164 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 36 667,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   655,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 308,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 782,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   169,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 606 707,0000
Некоммерческие организации 40503   1 523,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 375 218,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   37,0000
Коммерческие организации 40602   15 802,0000
Некоммерческие организации 40603   2 309,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 460,0000
Коммерческие организации 40702   3 007 671,0000
Некоммерческие организации 40703   129 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 267,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 982,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   333 151,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   596,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 417,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   285,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   299 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   137 773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 101 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 286 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 178,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 894,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   274 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   500 321,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 350,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   394,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   331,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   222,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 179,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 060,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 86 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 338 375,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 372,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 268 179,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 383 520,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 119,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 148 488,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 164 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 880 336,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 870 552,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 989,0000  
до востребования 45209 18 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 481,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 155,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 145 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 430,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 130,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 233,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 803,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 013,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 119 590,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 239,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 457 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 107 872,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 079,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 143,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 29 246,0000  
Физическим лицам 45815 1 882,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 935,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 513,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   303,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 88 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 649,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 80,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   196 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 687,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 953,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 162,0000
Требования по получению процентов 47427 17 792,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 339,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 100,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 270 679,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 143 004,0000  
Резервы на возможные потери 47804   35,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 504 068,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 301 777,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 432 449,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 112 900,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 866 643,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 274,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 659,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 50 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 117 050,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 125 213,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 235,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 40,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 44,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 337,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 500 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 929,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 404 965,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 83 538,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 493 464,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 640,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 859,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 56 006,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 223 827,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 360 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 313 146,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 905,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 893,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51805 510 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   349 156,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   511 427,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   322 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 401 082,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   136 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   701,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38 433,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135 598,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 849,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   222,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 324,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   568,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 324,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   495,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 143,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 795,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   960,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 209,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 758,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 168 360,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 757,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 208,0000  
Резервы на возможные потери 60324   198,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 176 500,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 083,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 184,0000  
Материалы 61008 4 826,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 945,0000  
Издания 61010 8,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 545,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   192 829,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   143 195,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   270 335,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   228,0000
Другие доходы 70107   258 115,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 041,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 70 973,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 830,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 312,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 256 789,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 85 651,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 289 417,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   105 936,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 57 255,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 527,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 10 495,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 493 648,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 475,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 746 909,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 003,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 41 987,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 658 526,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   534 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 273 604,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 210 981,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 701 924,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 163 921,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 429 102,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 219 215,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   338 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 154 607,0000  
Арендованное другое имущество 91504 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 595,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 036 545,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 002 746,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 414 011,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 436,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 144 545,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 829,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   413 902,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   829,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17 344,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   144 751,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 204,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 296 341,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 296 531,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   31,0000