×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   490,0000
Резервный фонд 10701   13 228,0000
Фонды специального назначения 10702   1 400,0000
Фонды накопления 10703   66 871,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 241 158,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 100,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 460,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 823,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 106,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 867 954,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   304 070,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 270 478,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 107,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 207 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 098,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 557,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 76 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   183 595,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 914,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 914,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 001,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 777,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 777,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 211 713,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 211 713,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 146,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 18 867,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   414 336,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 420 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 203,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 98 451,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 42 533,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 79,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   129,0000
Средства местных бюджетов 40204   287,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   214,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 591 302,0000
Некоммерческие организации 40503   1 976,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 021 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   31,0000
Коммерческие организации 40602   16 329,0000
Некоммерческие организации 40603   3 255,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 728,0000
Коммерческие организации 40702   1 563 506,0000
Некоммерческие организации 40703   133 992,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   67 809,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 325,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   342 388,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   628,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   615,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   539,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 724,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   215 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 277 565,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 082 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 084,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   91 324,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 281,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   272 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   396 488,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 229,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   308,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 182,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 902,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 323,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 74 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 307 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 119,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 101 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 255 692,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 265,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 149,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 071 861,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 809 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 251 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 633 562,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 331,0000  
до востребования 45209 18 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 210,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 468,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 194,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 436,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 356,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 346,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 95 335,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 255,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 454 730,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 108 164,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 081,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 31,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 441,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 012,0000  
Физическим лицам 45815 1 154,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 493,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 211,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   37,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 351,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 013,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 509,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 187,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   231 033,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 955,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 658,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 481,0000
Требования по получению процентов 47427 4 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 414,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 985,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 165 531,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 390 317,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 511,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 62 887,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 484 228,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 630 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 870 502,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 86 477,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 971,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 116 747,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 162 660,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 292,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 44,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 414,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 450 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 240 874,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 260 986,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 493 464,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 640,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 965,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 198,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 235 973,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 360 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 338 509,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 905,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 147,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51805 510 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 248,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   454 213,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 233 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   963 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   106 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   522 064,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 631,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 110 726,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 866,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   625,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 587,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   376,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 270,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   583,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 169,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 552,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 506,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 162,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 182,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161 558,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   198,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 161 235,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   57 450,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 536,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 951,0000  
Материалы 61008 5 475,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 321,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 998,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   105 936,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 57 255,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 146,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 488 983,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 634,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 692 976,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 774,0000  
Разные ценности и документы 91202 45 735,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 333 974,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   302 683,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 419 730,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 889 204,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 815 426,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 153 394,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 168 495,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 48 736,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   55 775,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 162 668,0000  
Арендованное другое имущество 91504 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 511 852,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 106 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 850 855,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 283 056,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 495,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 798,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 751,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   850 761,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   283 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 834,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 679 183,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 75,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 679 330,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000