×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   490,0000
Резервный фонд 10701   9 286,0000
Фонды специального назначения 10702   461,0000
Фонды накопления 10703   39 526,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 225 230,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 270,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 427,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 64 307,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 983,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 926 044,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   273 368,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 178 917,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 251,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 190 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 756,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 127,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 38 856,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   35,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   164 718,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 756,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 756,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   15 619,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 558,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 558,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 261 218,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 261 218,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 127,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 695,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 559,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   32 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 529 705,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 113 353,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 333,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 148,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   278,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 790 557,0000
Некоммерческие организации 40503   1 992,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 107 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   31,0000
Коммерческие организации 40602   19 754,0000
Некоммерческие организации 40603   1 619,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 944,0000
Коммерческие организации 40702   2 056 702,0000
Некоммерческие организации 40703   131 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 983,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77 920,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   59 066,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   990,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   523,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 858,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   242 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   218 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 237 191,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 065 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 203,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   340 897,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 590,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 690,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   263 740,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   330 802,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   46 448,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   306,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 914,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 169,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 772,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 307 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   38,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 200 926,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 185 793,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 549,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 075 868,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 844 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 148 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 643 123,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 352,0000  
до востребования 45209 18 560,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 117,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 085,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 908,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 152 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 602,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 582,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 895,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 168,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 436 258,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 89 974,0000  
Резервы на возможные потери 45615   900,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 155,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 032,0000  
Физическим лицам 45815 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 934,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 40 400,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 632,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 986,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   190 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 694,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 680,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 491,0000
Требования по получению процентов 47427 4 841,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 587,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 974,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 10 536,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 174 624,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 321 638,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 457 984,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 883 990,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 185 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 330 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 852 887,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 94 540,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 679,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 481,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 169 099,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 277,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 44,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 675,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 330,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 190 746,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 332 446,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 26 032,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 493 464,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 640,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 018,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 246 299,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 360 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 338 509,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 905,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 147,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51805 510 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   502 982,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   728 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   106 459,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 854,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68 423,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 788,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 527,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   555,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 286,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   705,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 197,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 464,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   405,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 212,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   316,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171 128,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 458,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 241,0000  
Резервы на возможные потери 60324   198,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 175,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 917,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 936,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 973,0000  
Материалы 61008 5 745,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 604,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 258,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   154 880,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   37 959,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   166 507,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   64,0000
Другие доходы 70107   200 422,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 380,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 985,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 262,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 953,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 147 085,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 78 367,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 210,0000  
Другие расходы 70209 231 275,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 947,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   108 880,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 33 268,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 46 540,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 177,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 053,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 242 964,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 630,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 628 921,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 51 122,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 450 682,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   196 508,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 419 730,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 309 937,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 459 306,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   579 056,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 185 135,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 110 746,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 738,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 123 968,0000  
Арендованное другое имущество 91504 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 942,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 777 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 020 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 928 791,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 559,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 700,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 910,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 926 467,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   3 933,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 942 766,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 942 946,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51,0000