×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   508,0000
Резервный фонд 10701   9 286,0000
Фонды специального назначения 10702   491,0000
Фонды накопления 10703   39 526,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 540,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 339,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 715,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 466,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 997 126,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   281 135,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 191 595,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 785,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 183 974,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 137,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 279,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   163 218,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 756,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 756,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11 345,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53 477,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 477,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 933 723,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 933 723,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 184,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 474,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   306 213,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 896 380,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 380 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 264 813,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 48 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 52 931,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 217 420,0000
Некоммерческие организации 40503   2 677,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 151 864,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   31,0000
Коммерческие организации 40602   18 310,0000
Некоммерческие организации 40603   1 137,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 949,0000
Коммерческие организации 40702   2 236 836,0000
Некоммерческие организации 40703   106 759,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 206,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 354,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   92,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   199,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   331,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 091,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   245 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 394 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   70 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 413,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   415 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   260 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   309 115,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 147,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   320,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 834,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 162,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 230,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 48 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 307 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 126,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 175 003,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 548,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 463,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 986 828,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 560 647,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 118 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 637 458,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 57 123,0000  
до востребования 45209 18 560,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 588,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 128,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 847,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 851,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 148 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 556,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 826,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 038,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 033,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 033,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 140,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 431 299,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 89 431,0000  
Резервы на возможные потери 45615   894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 249,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 548,0000  
Физическим лицам 45815 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 055,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 181,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 67 162,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 117,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 746,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 660,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 999,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 721,0000
Требования по получению процентов 47427 3 973,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 663,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 787,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 19 086,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 199 868,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 260 050,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 323 357,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 544,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 453 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 135 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 130 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 843 193,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 94 274,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 109,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 30 738,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16 481,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 169 099,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 249,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 44,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 424,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 480 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 581,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 90 961,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 493 464,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 640,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 713,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 349,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 755,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 246 299,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 360 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 338 509,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 905,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 147,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51805 510 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   502 967,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   485 918,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   727 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   106 459,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   521,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 171,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 64 685,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 745,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 419,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 383,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 260,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 963,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   207,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 116,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 170 491,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 322,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   198,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 922,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 336,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 130,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 871,0000  
Материалы 61008 5 448,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 078,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 269,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 723,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 723,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   92 257,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   135 227,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 157,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 797,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 784,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 632,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 85 112,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 41 286,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 210,0000  
Другие расходы 70209 151 550,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 947,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   108 880,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 33 268,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 46 540,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 522,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 053,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 242 772,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 028,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 639 201,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 249,0000  
Разные ценности и документы 91202 49 525,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 410 768,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   201 742,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 419 850,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 360 353,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 041 111,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   496 646,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 218 923,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   861,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 762,0000  
Арендованные основные средства 91503 123 967,0000  
Арендованное другое имущество 91504 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 699 249,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 544 276,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 249 924,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 802,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 229,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 250 130,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 825,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 634 924,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 635 022,0000