×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11 143,0000
государственным организациям 10203   8 417,0000
негосударственным организациям 10204   2 214 100,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   518,0000
Резервный фонд 10701   9 286,0000
Фонды специального назначения 10702   710,0000
Фонды накопления 10703   39 526,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 299,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 664,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 529,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 078,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 694 733,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   237 204,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 360 652,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 351,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   38,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 372,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 412,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 756,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 756,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 916,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   113 331,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 113 331,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 031 691,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 031 691,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 972,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   49 365,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   750 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 196 626,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 170 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 300 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 300,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   299,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   74,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   831 496,0000
Некоммерческие организации 40503   5 229,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   809 076,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   22,0000
Коммерческие организации 40602   14 243,0000
Некоммерческие организации 40603   10 624,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 735,0000
Коммерческие организации 40702   1 043 639,0000
Некоммерческие организации 40703   49 110,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 491,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 548,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   21,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   89,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   220,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   99,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   660 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 754,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 915 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 769,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   432 554,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 633,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 023,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 975,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   299,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   22 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   101,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 57 278,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 288,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   628,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 002,0000  
Резервы на возможные потери 44915   28,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 350,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 97 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 999,0000  
на срок до 30 дней 45203 146 023,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 495 038,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 937 741,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 518 692,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 557,0000  
до востребования 45209 18 680,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 867,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 372,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 953,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 135 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 193,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 900,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 267,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 855,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 001,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84,0000  
Резервы на возможные потери 45515   538,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 227,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 320,0000  
Физическим лицам 45815 466,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56 350,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 271,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 789,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 094,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   245 076,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 344,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 542,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 330,0000
Требования по получению процентов 47427 411,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 075,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 25 287,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 570 352,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 527 460,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 164 664,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 92 654,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 19 386,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 79 221,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 444 770,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 170 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 842 467,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 169,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 283 652,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 164,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 225,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 233,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 236 203,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 170,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 44,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 800,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 350,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 166 011,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 862,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 713,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 326,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 977,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 205,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 540,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 905,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 893,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51805 510 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 294,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   103 759,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 470,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 673,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 732,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 742,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 404,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 292,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   598,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 435,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 193,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 095,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 331,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   69,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 191,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 425,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Нематериальные активы 60901 32,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 804,0000  
Материалы 61008 5 076,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 194,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 562,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 017,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   108 880,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 46 540,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 968,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 248 133,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 764,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 960 783,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 501,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 064,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 510 077,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   345 241,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 219 627,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 468 885,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 860 835,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   538 355,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 595 590,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 90 523,0000  
Арендованное другое имущество 91504 399,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 155,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 518,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 883 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 022 256,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 256,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 20 063,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 256,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   20 063,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 661 132,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 661 177,0000