×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 131 430,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 600,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   726,0000
Эмиссионный доход 10602   203 136,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   22 071,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 61 955,0000  
Резервный фонд 10701   318 054,0000
Нераспределенная прибыль 10801   6 458 103,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 067 182,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 083,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 184,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 593,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 728 971,0000  
Денежные средства в пути 20209 82 446,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 055,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 156 945,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 297 205,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   378 115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 193 938,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 834 616,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 860 341,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 445,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 279 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   161 370,0000
Резервы на возможные потери 30226   135,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 076,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 506,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 991 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 991 993,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 966 181,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 966 181,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 320 502,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   89 732,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 871,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   295,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   709,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   7 945 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 421 994,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 453 013,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   110 596,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   416 788,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   43 386,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   585 132,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   549 806,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 769 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 062 622,0000
на срок свыше 3 лет 31409   115 100,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 155 994,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   5 177 063,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 616 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 218 903,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 459 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 535 961,0000  
до востребования 32010 492,0000  
Резервы на возможные потери 32015   86 394,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 142 518,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 55 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 932 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 368 654,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 632 826,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   664 051,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   16 103,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 618 714,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   15 826 721,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   40 237,0000
Некоммерческие организации 40603   103 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 041 685,0000
Коммерческие организации 40702   20 958 756,0000
Некоммерческие организации 40703   884 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   173 113,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   685 708,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   213,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   2 493 924,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 347,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   301,0000
Невыплаченные переводы 40905   96,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   564,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 478,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   4 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 009 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   163 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   359 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   223 400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   405 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 278 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 448 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 513 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 293 089,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 085 559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 657 986,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   267 036,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   664 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 280 412,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   88 955,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   749,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 228 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 940,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 412,0000
на срок свыше 3 лет 42507   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 615,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   822,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   69 303,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   159 656,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   3 213 923,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 239 577,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   141 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   503 226,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   98 308,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 932 304,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 102 280,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 102 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 573,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 432 161,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 193 079,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 752,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 465 770,0000  
на срок до 30 дней 45203 108 880,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 645 569,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 979 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 376 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 755 307,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 742 035,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 456 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 76 395,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 628,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 887,0000  
Резервы на возможные потери 45415   646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 131,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 700 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 812 523,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 151 659,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 342 557,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 430,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 572,0000  
Резервы на возможные потери 45515   131 029,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 169 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 178 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 041 032,0000  
Резервы на возможные потери 45615   81 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 19,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 055,0000  
Резервы на возможные потери 45715   85,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 9 044,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 797 715,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 50 672,0000  
Физическим лицам 45815 79 003,0000  
Резервы на возможные потери 45818   580 106,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 47,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 16 399,0000  
Физическим лицам 45915 11 711,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 762,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 566 037,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
на срок до 30 дней 47102 2 639 232,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 549 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 677 349,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 501,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 128 906,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 873,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 176 018,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 482 282,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 177 248,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 46 663,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   99 728,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 473,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 089,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   250 252,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 692 056,0000  
Резервы на возможные потери 47425   342 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   905 230,0000
Требования по получению процентов 47427 1 414 190,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 328 722,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 294,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 819 274,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 88 317,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 302 157,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 787 110,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 8 401 872,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   347 134,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 50 292,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 66 226,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 20 323,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   48 775,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 580 000,0000  
Прочих резидентов 50606 1 843 315,0000  
Банков-нерезидентов 50607 153 688,0000  
Прочих нерезидентов 50608 266 046,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 4 208 393,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 385 991,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 47 359,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000  
Прочих резидентов 50706 1 517 389,0000  
Прочих нерезидентов 50708 267 870,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 203,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   65 864,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 748,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 020 693,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 136 203,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 350 158,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   180 984,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 771 411,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 997 787,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 125 028,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 267,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 728,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   171 197,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 005 633,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   49 352,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 329 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 301 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 032 761,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 671,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   69 037,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 315 250,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 83 235,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 552,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 461,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 033,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 158,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 455,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 889,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 936,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20 171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 427 253,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 771,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 988,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 278 710,0000  
Резервы на возможные потери 60324   125 934,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 973 232,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   276 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75 866,0000  
Нематериальные активы 60901 6 812,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 732,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 602,0000  
Материалы 61008 15 078,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 497,0000  
Издания 61010 38,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 432,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   14,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   913,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 281 983,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 641 704,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   66 188 824,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 434 496,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   208,0000
Расходы 70606 62 520 274,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 646 675,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 17 750 597,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 764,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Текущие счета 80801 7,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 908 040,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8 001,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 643 761,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 636 790,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 711 562,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 617,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 66 566,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   12 402 767,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   109 823 259,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   2 073 599,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 726 382,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 967 890,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 055 752,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 972 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 214 232 372,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 475 411,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 023,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   614 368,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   57 767,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 767,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 411 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 376,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 063,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 394,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 137 721 786,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   226 120 870,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 512 169,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 625 503,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 768 373,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 151 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 228 845,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 320 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 824 712,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 000 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 959 600,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 068 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 215,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 1 440,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 514 652,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 394 564,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 162 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 188 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   11 357 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 826 858,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 000 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   959 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   2 068 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 598,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 565 765 914,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   66 789 799,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 890 887 795,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 095 359,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   602 993 569,0000