×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 131 430,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 600,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   726,0000
Эмиссионный доход 10602   203 136,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 988,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 105 203,0000  
Резервный фонд 10701   56 895,0000
Нераспределенная прибыль 10801   855 587,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 305 446,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 379,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 196,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 627,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 645 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 021,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 33,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 079,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 393 109,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 068,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 374 237,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   496 522,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 562 569,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 903 838,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 778 567,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 447,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 923,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 480 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   155 514,0000
Резервы на возможные потери 30226   117,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 966,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 132 035,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 132 035,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 421 815,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 421 815,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 161 430,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   196 771,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 871,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   7 248,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   68 693,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   7 945 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 556 150,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 590 297,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 384 166,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   266 639,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   7 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   495 503,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   370 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   63 454,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   404 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 172 865,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 467 555,0000
на срок свыше 3 лет 31409   117 265,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   610 480,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   3 851 633,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   5 905 565,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 189 515,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 84 384,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 350 687,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 485 579,0000  
до востребования 32010 469,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35 784,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 85 414,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 17 828,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 54 569,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 750 634,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 753 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 351 860,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 11 195,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 606 547,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   10 745,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 057 014,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14 671 653,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   53 573,0000
Некоммерческие организации 40603   88 086,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   185 693,0000
Коммерческие организации 40702   20 149 616,0000
Некоммерческие организации 40703   989 689,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   168 386,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 184 000,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   213,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   2 193 351,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 464,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   334,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   580,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 944,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 750 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   62 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150 400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   405 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   269 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 235 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 473 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 206 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 953 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   19 003 314,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   290 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 450,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   316 188,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 849,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   622 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 354 691,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   90 487,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   722,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 172 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 145,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   66 180,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   90 902,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   481 610,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 817 581,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   183 291,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   511 697,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   93 829,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 753 168,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 159 960,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 940,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 112 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 194 566,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 515 968,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 208 836,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 889,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 522 194,0000  
на срок до 30 дней 45203 274 336,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 738 739,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 440 751,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 228 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 800 810,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 028 291,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 089 616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 76 395,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 350,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 321,0000  
Резервы на возможные потери 45415   822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 794 694,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 209 856,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 375 966,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 904,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 682,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 169 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 165 022,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 856 943,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 534,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 779,0000  
Резервы на возможные потери 45715   83,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 744,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 315 043,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 284,0000  
Физическим лицам 45815 49 746,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   285 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 141 935,0000  
Физическим лицам 45915 20 869,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6 831,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 2 999 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 149 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 679 686,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 323,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 123 034,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 857,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 151 024,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 247 116,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   731 469,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 240,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   88 538,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 600,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 003,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   273 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 836 571,0000  
Резервы на возможные потери 47425   217 741,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   534 940,0000
Требования по получению процентов 47427 548 996,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 328 986,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 324,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 299,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 479 564,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 173 535,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 929 042,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 558 938,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 604 942,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 6 334 055,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   657 403,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 18 982,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 117 485,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 818,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 236,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   22 140,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5,0000  
Прочих резидентов 50606 1 637 636,0000  
Банков-нерезидентов 50607 57 358,0000  
Прочих нерезидентов 50608 344 824,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 5 151 321,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   426 224,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 106 526,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 511 873,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 174 723,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 209 697,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 448,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   100 876,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 988,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 491 314,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 135 102,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 298 583,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   171 407,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 761 189,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 226 838,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 970,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 728,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 601,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 408 266,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   600 744,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 436 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 553 316,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 308 765,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 671,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   144 629,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 215 136,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 83 235,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 521,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 780,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 947,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 156,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 118,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 995,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 352,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 992,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 528 786,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 248,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 889,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 189 940,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43 942,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 942 385,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   244 980,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 102 632,0000  
Оборудование к установке 60702 505,0000  
Нематериальные активы 60901 6 812,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 601,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 760,0000  
Материалы 61008 14 894,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 575,0000  
Издания 61010 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 434,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   906,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 253 077,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 180 075,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 461 902,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 316 400,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   58 005 088,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 374 031,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   208,0000
Расходы 70606 53 938 810,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 969 319,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 576 938,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 764,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Текущие счета 80801 7,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 866 674,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 264 193,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 065 603,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 958 894,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 260,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 307,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 32,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 616,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 373,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 126 331,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   108 971 142,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   402 215,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 519 797,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 365 780,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 111 247,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 972 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 220 311 329,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 475 675,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 383,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   605 931,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   58 902,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 371,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 063,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 389,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 161 347,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   233 156 821,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 495 512,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 120 255,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 348 101,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 172 865,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 960 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 000 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 8 726,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 367 240,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 2 712 100,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 250,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 496 170,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 121 089,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   8 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   348 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 188 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 960 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 000 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 367 240,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 712 100,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 490,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 900 191 913,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   57 676 543,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   237 556 425,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 965 900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   599 993 569,0000