×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 131 430,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 600,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   726,0000
Эмиссионный доход 10602   203 136,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18 109,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 57 765,0000  
Резервный фонд 10701   56 895,0000
Нераспределенная прибыль 10801   855 587,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 912 481,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 648,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 193,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 173,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 702 899,0000  
Денежные средства в пути 20209 84 027,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 237,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 091,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 369 334,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 444,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 664,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   198 415,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 895 192,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 058 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 825 785,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 619,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 098,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 115 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 483,0000
Резервы на возможные потери 30226   158,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   287 007,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 933,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 643,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 334 147,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 334 147,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 165 354,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 165 354,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 215 459,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   105 112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 871,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   7 248,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 134,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   12 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 601 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   806 956,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   500 422,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   934 152,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   7 240,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   166 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   55 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 186 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 616 960,0000
на срок свыше 3 лет 31409   116 867,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   5 866 845,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   5 988 506,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 790 780,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 354 889,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 498 228,0000  
до востребования 32010 475,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35 511,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 151 066,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 759 629,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 798 405,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 539 990,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 347 335,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   26 272,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 583 632,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 880 049,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   44 845,0000
Некоммерческие организации 40603   29 802,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   75 810,0000
Коммерческие организации 40702   19 729 010,0000
Некоммерческие организации 40703   1 017 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   151 618,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 202 537,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   213,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   2 080 553,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 956,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 060,0000
Невыплаченные переводы 40905   124,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   578,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 858,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   641 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 309 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 550 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   154 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   236 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   403 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   174 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007   405 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   348 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 357 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 747 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 149 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 229 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   17 335 939,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 010 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 450,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   287 076,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   581,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   611 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 397 694,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   135 226,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   741,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 186 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 145,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   65 339,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   356 101,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   2 352 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   714 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   210 086,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   94 954,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 798 144,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 160 300,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 940,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 112 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 30 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 443,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 548 128,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 215 636,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 169 226,0000  
на срок до 30 дней 45203 368 291,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 303 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 675 829,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 034 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 356 077,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 059 518,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 841 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 68 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 575,0000  
Резервы на возможные потери 45415   878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 156,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 833,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 802 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 278 922,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 383 256,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 400,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 666,0000  
Резервы на возможные потери 45515   51 494,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 174 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 170 198,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 903 163,0000  
Резервы на возможные потери 45615   83 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 31,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 870,0000  
Резервы на возможные потери 45715   65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 744,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 289 709,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 302,0000  
Физическим лицам 45815 49 015,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   252 428,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20 574,0000  
Физическим лицам 45915 1 159,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 620,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 46101 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 2 999 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 149 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 679 686,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 280,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 98 870,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 861,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 136 027,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   235,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 660 863,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   933 544,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 595,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   86 992,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 743,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   208 770,0000
Требования по прочим операциям 47423 705 505,0000  
Резервы на возможные потери 47425   177 492,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 198 355,0000
Требования по получению процентов 47427 1 127 778,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 329 104,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 737,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 300,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 477 794,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 780 021,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 451 166,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 061 740,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 612 191,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 8 553 327,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   542 036,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 36 959,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 118 893,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 951,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   17 365,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5,0000  
Прочих резидентов 50606 906 858,0000  
Банков-нерезидентов 50607 182 880,0000  
Прочих нерезидентов 50608 208 932,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 5 706 039,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   74 784,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 412 850,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 511 873,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 150 330,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 239 199,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 501,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   56 298,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 18 109,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 134 569,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 299 491,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   172 204,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 513 311,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 963,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 146 311,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 970,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 728,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 428,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 093 691,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   601 595,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 412 990,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 576 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 267 062,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 454,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   185 916,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 194 124,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 83 235,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 621,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 629,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 851,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 120,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 131,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 783,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 577,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 730,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 508 590,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 839,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 189,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 191 326,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43 896,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 930 147,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   233 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98 619,0000  
Оборудование к установке 60702 505,0000  
Нематериальные активы 60901 6 812,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 516,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 250,0000  
Материалы 61008 26 683,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 261,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 432,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   440,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   861,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 263 527,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 180 075,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 216 048,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 316 400,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   53 091 648,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 601 112,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   208,0000
Расходы 70606 50 484 485,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 178 209,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 843 300,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 536,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2,0000  
Текущие счета 80801 7,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 877 060,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 402 362,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 516 074,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 864 081,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 260,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 267,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 642,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 140 225,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   12 226 785,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   110 888 317,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   3 428 311,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 103 228,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 537 488,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 412 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 222 885 042,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 486 069,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 383,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   610 397,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   59 503,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 346 421,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 063,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 390,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 266 517,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   235 585 980,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 601 035,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 195 097,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 12 937,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 26 089,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 179,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 438 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 000 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 806 136,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 000 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 14 827,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 3 595 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 2 833 700,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 589 847,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 386 986,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   803 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   14 827,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 424 304,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 000 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 000 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   26 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 179,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   803 736,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 595 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 833 700,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   40 497,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 482,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 876 627 340,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12 019,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   82 665 531,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   189 014 845,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 965 898,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   599 993 569,0000