×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 131 430,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 600,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   726,0000
Эмиссионный доход 10602   203 136,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 504,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 89 999,0000  
Резервный фонд 10701   56 895,0000
Нераспределенная прибыль 10801   855 587,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 335 077,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 326,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 196,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 182,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 745 106,0000  
Денежные средства в пути 20209 41 570,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 099,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 037 504,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   79 740,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 297 366,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   242 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 668 586,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 224 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 695 610,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 679,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   83 054,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 842 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   289 513,0000
Резервы на возможные потери 30226   89,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   719 268,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 422,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21 310,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 180 142,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 180 142,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 712 307,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 712 307,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 933,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   273 139,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 871,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 254,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 035 118,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 757 491,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   498 824,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   593 779,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   170 569,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   164 883,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   55 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 182 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 568 434,0000
на срок свыше 3 лет 31409   101 920,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   1 686 056,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 008 325,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   244 989,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 794,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 181 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 353 524,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 494 120,0000  
до востребования 32010 473,0000  
Резервы на возможные потери 32015   38 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 70 382,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 180 806,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 540 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 539 154,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 344 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   3 457 061,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   11 759,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   6 201 162,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 883 311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   38,0000
Коммерческие организации 40602   52 858,0000
Некоммерческие организации 40603   17 703,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   158 345,0000
Коммерческие организации 40702   19 742 671,0000
Некоммерческие организации 40703   1 147 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140 320,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   795 640,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   213,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   2 081 447,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 643,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 060,0000
Невыплаченные переводы 40905   95,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   579,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   239,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 817 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 150 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   43 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   152 711,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   243 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   454 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   192 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007   405 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   416 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   211 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 444 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 675 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 864 746,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 794 746,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 966 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 410 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 450,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   241 805,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 709,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   546 709,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 401 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   168 477,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   696,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   19 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 145,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   70 555,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок до 30 дней 43702   6 252,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   545 726,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   187 859,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   94 588,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 783 536,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 172 640,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 940,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 350 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 648,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 597 012,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 222 690,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 991 332,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 853,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 332 358,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 423 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 136 309,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 066 615,0000  
до востребования 45209 21 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 568 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 59 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 670,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 970,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 107,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 780 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 329 769,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 358 385,0000  
Кредиты до востребования 45508 966,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 620,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 155 302,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 623 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 613 165,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 888 151,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 570,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 725,0000  
Резервы на возможные потери 45715   73,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 744,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 406 199,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 346,0000  
Физическим лицам 45815 49 179,0000  
Резервы на возможные потери 45818   252 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 107 217,0000  
Физическим лицам 45915 570,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 10 885,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 221,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 46101 350,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 149 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 98 490,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 859,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 136 030,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   160,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 294 720,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   883 030,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 132 613,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 232,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 766,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 680,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   592 916,0000
Требования по прочим операциям 47423 569 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   217 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 262 135,0000
Требования по получению процентов 47427 869 701,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   678 401,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 329 427,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 753,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 304,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 129 414,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 374 171,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 497 333,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 519 364,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 8 429 146,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   644 005,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 30 964,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 747,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 118 436,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   7 997,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   10 200,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5,0000  
Прочих резидентов 50606 997 818,0000  
Банков-нерезидентов 50607 130 963,0000  
Прочих нерезидентов 50608 223 111,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 406 849,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   165 885,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 50 028,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 513 342,0000  
Банков-нерезидентов 50707 121 416,0000  
Прочих нерезидентов 50708 266 057,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10 423,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   82 002,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 6 495,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 134 019,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 288 536,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   170 530,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 176 629,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 790,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 463,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 970,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 728,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 950,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 541 009,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 752 524,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 688,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 624 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 936 632,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 651,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   152 798,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 164 277,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 83 193,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 411,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 427,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 001,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 057,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 349,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 238,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 544,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 588 568,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 543,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   510,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 155 611,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33 381,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 909 724,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   220 159,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107 514,0000  
Оборудование к установке 60702 487,0000  
Нематериальные активы 60901 5 371,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 444,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 941,0000  
Материалы 61008 25 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 139,0000  
Издания 61010 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 432,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   808,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 268 097,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 180 075,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 973 059,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 316 400,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   49 080 750,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 799 571,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   111,0000
Расходы 70606 47 428 826,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 740 097,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 027 028,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 535,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Текущие счета 80801 8,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 873 687,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 413 137,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 355 479,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 624 335,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 260,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 211,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 607,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 71 088,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   9 539 502,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   110 607 253,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   330 613,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 386 581,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 856 785,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 222 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 222 761 476,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 486 409,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 383,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   606 020,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6 924,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 213 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 063,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 390,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 556 233,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   230 867 667,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 912 613,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 241 649,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 51 799,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 276 641,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 300 668,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 438 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 52 827,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 000 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 000 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 3 112 400,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 2 304 800,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 000 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 952 856,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 242 057,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   24 924,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   251 939,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 217 623,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 418 826,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   52 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 000 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 000 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   25 988,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   79 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   3 112 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 304 800,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 814,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 459,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 129 244 337,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   982 482 448,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   543 224 598,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 544 190,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   599 993 569,0000