×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 131 430,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 600,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   726,0000
Эмиссионный доход 10602   203 136,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 250,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 141 670,0000  
Резервный фонд 10701   56 895,0000
Нераспределенная прибыль 10801   855 587,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 480 330,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 535,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 199,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 260,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 607 837,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 227,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 104,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 098 732,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66 781,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 305,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   189 837,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 618 350,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 989 736,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 165 859,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   54 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 176 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   140 714,0000
Резервы на возможные потери 30226   81,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   109 869,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 443,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 548,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 191 571,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 191 571,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 268 075,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 268 075,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 364 607,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   282 571,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 871,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   98 415,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 577 187,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   491 047,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 200 202,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   113 516,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   308 398,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   89 333,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   152 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   58 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   658 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 498 541,0000
на срок свыше 3 лет 31409   102 413,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   17 732,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 809 508,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 398 227,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 470,0000  
на 1 день 32002 1 109 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 200,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 080 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 351 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 493 399,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35 742,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 92 373,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 87 544,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 105 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 515 256,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 538 072,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 729 780,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   7 955,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 002 487,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 549 141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   33,0000
Коммерческие организации 40602   71 067,0000
Некоммерческие организации 40603   25 435,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   411 580,0000
Коммерческие организации 40702   26 110 967,0000
Некоммерческие организации 40703   1 470 432,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   159 757,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   712 521,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   213,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   1 810 569,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 933,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   91,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   587,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22 658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   932 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 817 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   750 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   43 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   187 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   402 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   177 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007   405 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   463 962,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   552 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 478 994,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 561 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 046 444,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 811 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 966 389,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 413 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 450,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   241 767,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   545 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 118 084,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   162 158,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   717,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 530,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 638,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   522,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   58 739,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   47 430,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   2 399 502,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   676 155,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   149 816,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   94 062,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 762 496,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 172 980,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 940,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 92 381,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 376 606,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 643 648,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 229 929,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 403 143,0000  
на срок до 30 дней 45203 214 755,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 765 629,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 011 636,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 011 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 364 084,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 095 340,0000  
до востребования 45209 21 865,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 248 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54 394,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 48,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 702 526,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 381 309,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 367 908,0000  
Кредиты до востребования 45508 429,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 632,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 863,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 184 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 623 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 615 529,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 866 529,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82 979,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 688,0000  
Резервы на возможные потери 45715   73,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 791 175,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 30 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 393,0000  
Физическим лицам 45815 51 804,0000  
Резервы на возможные потери 45818   351 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 2 748,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 250 821,0000  
Физическим лицам 45915 13 276,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 66 793,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 946,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок до 30 дней 47102 474 226,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 934 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 97 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 857,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 106 033,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   282 220,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 802 396,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   877 000,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 136 233,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   73 975,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 796,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   241 183,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   476 966,0000
Требования по прочим операциям 47423 642 298,0000  
Резервы на возможные потери 47425   228 628,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   975 456,0000
Требования по получению процентов 47427 609 825,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 329 826,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 409,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 285,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 445 066,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 452 602,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 294 520,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 749 896,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 6 569 793,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   581 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 917,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 21 071,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 116 896,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 983,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   5 291,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 180 472,0000  
Прочих резидентов 50606 1 141 536,0000  
Банков-нерезидентов 50607 70 628,0000  
Прочих нерезидентов 50608 428 533,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 95 511,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   216 961,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 112 152,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 514 443,0000  
Банков-нерезидентов 50707 120 741,0000  
Прочих нерезидентов 50708 504 067,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10 414,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   136 687,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 2 250,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 315,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 389,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 133 486,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 276 644,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   168 639,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 836,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 970,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 728,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 222,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 950,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   112 049,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 892 769,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 644 291,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 382 286,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 937 582,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 711,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   180 526,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 217 544,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 83 193,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 447,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 721,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 925,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13 483,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 876,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 189,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 561,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 597 474,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 584,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 266,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143 579,0000  
Резервы на возможные потери 60324   41 070,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 866 153,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   208 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121 562,0000  
Нематериальные активы 60901 5 371,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 371,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 304,0000  
Материалы 61008 23 962,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 648,0000  
Издания 61010 39,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 432,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   790,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 274 619,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 180 075,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 630,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 360 209,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   45 004 877,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 998 776,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   111,0000
Расходы 70606 42 396 755,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 694 071,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 215 131,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 287,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 868 828,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 813 058,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 373 677,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 329 333,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 57 220,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 408,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 635,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 72 881,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   9 851 220,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   113 670 900,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   327 609,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 928 281,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 660 653,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 624 227,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 437 057,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 233 725 377,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 521 171,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 383,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   603 142,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   7 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 371,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 063,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 389,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 141 673 902,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   241 432 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 101 720 648,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 83 020 373,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 37 919,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 438 800,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 000 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 000 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 19 893,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 298,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 965 500,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 2 114 900,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61 925,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 000 000,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   101 808 158,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   83 022 553,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   19 893,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 410 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 000 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 000 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   37 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   2 965 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   2 114 900,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52 935 406,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 375 419 388,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 294 105 482,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   531 012 577,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 243 179,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   599 993 569,0000