×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 131 430,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 600,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   726,0000
Эмиссионный доход 10602   203 136,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   17 896,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 130 015,0000  
Резервный фонд 10701   56 895,0000
Нераспределенная прибыль 10801   855 661,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 389 514,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 237,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 173,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 185,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 624 901,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 842,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 119,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 674 213,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56 898,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 317 922,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   191 903,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 968 375,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 012 542,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 640 576,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 512,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42 153,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 223 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   178 039,0000
Резервы на возможные потери 30226   82,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   119 762,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 367,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 027,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 464 777,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 464 777,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 947 798,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 947 798,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77 359,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   394 238,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 871,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   177 337,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 359 410,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 101 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   314 101,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   73 263,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   37 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   115 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   62 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   675 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 817 601,0000
на срок свыше 3 лет 31409   97 962,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 766 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   2 388 416,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 201 716,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 350 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 360 533,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 520 545,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 64 716,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 108 522,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 630 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 543 766,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 482,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 451 947,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   299 818,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   5 098,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 028 395,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 201 286,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   51 285,0000
Некоммерческие организации 40603   30 565,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 344 300,0000
Коммерческие организации 40702   13 335 968,0000
Некоммерческие организации 40703   1 736 212,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   153 020,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   644 039,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   80,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   217,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   1 776 858,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 626,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   99,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   576,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 534,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   244,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   1 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 208 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   43 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   357 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   39 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   63 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   379 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   177 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007   405 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   537 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   581 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   882 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 794 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 723 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 225 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 966 793,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 330 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 553 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 707,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 961,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   531 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 055 543,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   166 872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   689,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 667,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 354,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   58 843,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   47 034,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок до 30 дней 43802   674 340,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   96 464,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 858 544,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 188 320,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 169 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 506 603,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 17 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 689,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 676 355,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 230 273,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 276 150,0000  
на срок до 30 дней 45203 319 113,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 531 842,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 530 952,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 775 812,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 496 823,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 116 452,0000  
до востребования 45209 28 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 152 904,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 39 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 57 418,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 840,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 695 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 427 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 316 303,0000  
Кредиты до востребования 45508 75,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 328,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 436,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 184 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 623 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 610 772,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 965 233,0000  
Резервы на возможные потери 45615   83 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 41,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 604,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 858,0000  
Резервы на возможные потери 45715   75,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 196 910,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 935,0000  
Физическим лицам 45815 52 301,0000  
Резервы на возможные потери 45818   239 843,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5 277,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 877,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 681,0000  
Физическим лицам 45915 1 454,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 576,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 785 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 100 443,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 866,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 206 036,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   268 042,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 760 033,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 389 650,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 99 567,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 415,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 839,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69 433,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 691 166,0000
Требования по прочим операциям 47423 530 441,0000  
Резервы на возможные потери 47425   166 639,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 098 233,0000
Требования по получению процентов 47427 882 031,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 329 936,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 188,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 286,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 334 506,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 439 303,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 300 627,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 421 614,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 5 279 313,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   449 064,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 9 998,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 877,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 124 461,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   342,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   181,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5,0000  
Прочих резидентов 50606 977 908,0000  
Банков-нерезидентов 50607 23 224,0000  
Прочих нерезидентов 50608 133 500,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 389 331,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   118 796,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 155 083,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 514 443,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 434 821,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 243 003,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 627,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   129 673,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 17 896,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 620,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 043,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 132 935,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 286 854,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 62 822,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 970,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 728,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 950,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 720 181,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 243 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 479 774,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 034 048,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 711,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   261 913,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 247 306,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 290 449,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 154 042,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29 614,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135 179,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 209,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 062,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 441,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28 969,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 530,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 668 784,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   22,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 423,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 163 840,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32 859,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 775 721,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   199 333,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 183 956,0000  
Нематериальные активы 60901 5 348,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 433,0000  
Материалы 61008 24 800,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 518,0000  
Издания 61010 50,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 429,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   734,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 279 619,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 158 513,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 985,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 293 147,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   25 479 270,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   200,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 877 741,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   107,0000
Расходы 70606 23 620 760,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 413 978,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 023 358,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 287,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Текущие счета 80801 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 891 007,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 503 473,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 414 423,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 950 414,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 57 220,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 646,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 202,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 312,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 251,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   13 651 067,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   115 141 460,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 012 953,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 054 946,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 705 110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 557 722,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 437 057,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 234 746 493,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 521 042,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 383,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   582 847,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   7 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 165 548,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 2 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 374,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 063,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 392,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 713 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   245 752 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 147 605 291,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 202 912 788,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 90 510,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 45 700,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 516 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 75 779,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 7 431 150,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 272 003,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 298,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   147 419 626,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   203 107 486,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   262 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   75 779,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 516 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   90 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   45 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   7 431 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   298,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 357,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 205 735 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   139 594 927,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   460 771 114,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 376 059,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   599 993 569,0000