×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   417,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   25 764,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 113 873,0000  
Резервный фонд 10701   47 844,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   706 779,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 536 475,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 086,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 195,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 196,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 587 466,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 608,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 133,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 104 593,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   221 552,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 625 256,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   68 406,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 143 233,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 485 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 363 294,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   52 678,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 441 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   77 310,0000
Резервы на возможные потери 30226   477,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   159 546,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 586,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 696,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 783 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 783 986,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 446 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 446 155,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 221,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178 697,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 871,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 222,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   230 364,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 315 848,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   744 452,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 269 157,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   976 276,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   216 917,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   20 978,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   262 562,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   8 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   685 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 009 207,0000
на срок свыше 3 лет 31409   97 325,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 047 847,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 727 681,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   796 270,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 91 410,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 201 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 661 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 263 998,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 451 438,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 277 832,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 26 214,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 69 324,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 30 462,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 110 144,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 4 699 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 547 990,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 856 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   6 669,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   103 004,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   7 040 550,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 913 854,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   138,0000
Коммерческие организации 40602   43 373,0000
Некоммерческие организации 40603   41 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 549 225,0000
Коммерческие организации 40702   9 666 121,0000
Некоммерческие организации 40703   1 253 108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   183 434,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 490 486,0000
Физические лица 40817   1 653 632,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   62 424,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   119,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   573,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 871,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   64 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   382 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   174 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   584 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 342 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 539 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 361 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 156 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 606 247,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 733 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   222 256,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   469 653,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 756 818,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   57 921,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   606,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   396 337,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 596,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52 009,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   50 872,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок до 30 дней 43802   288 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   97 906,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 916 224,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 176 660,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 323,0000  
на срок до 30 дней 45103 307 034,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 434 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 81 593,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 498 962,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 232 587,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 279 423,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 088,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 533 386,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 325 899,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 186 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 602 749,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 253 318,0000  
до востребования 45209 70,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 003 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 687,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 855,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 23,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 311 182,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 700 418,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 052 996,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 996 630,0000  
Кредиты до востребования 45508 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 422,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 056,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 81 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 103 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 458 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 614 358,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 353 048,0000  
Резервы на возможные потери 45615   66 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 45,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 621,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 129,0000  
Резервы на возможные потери 45715   78,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 301,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 448,0000  
Физическим лицам 45815 36 433,0000  
Резервы на возможные потери 45818   211 583,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 442,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 449,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 785 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 90 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 872,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 206 039,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 504 325,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 525 018,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   63 061,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 433,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   95 284,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   626 206,0000
Требования по прочим операциям 47423 754 512,0000  
Резервы на возможные потери 47425   377 703,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   904 811,0000
Требования по получению процентов 47427 553 456,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 330 030,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 108,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 288,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 132 402,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 560 313,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 302 473,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 926 088,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 884 188,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 257 817,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 608 738,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   305 952,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 760,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 24 865,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 607 902,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 125 436,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 57 806,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 305 901,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 978,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 5 036,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   181,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 575,0000  
Прочих резидентов 50606 2 193 979,0000  
Банков-нерезидентов 50607 15 420,0000  
Прочих нерезидентов 50608 350 801,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 40 324,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   104 932,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 143 578,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 514 443,0000  
Банков-нерезидентов 50707 125 674,0000  
Прочих нерезидентов 50708 608 534,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   3 400,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   110 895,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 20 728,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 708,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 132 403,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 289 836,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 465,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 042,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 704 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 055,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 960,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 392 749,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 790 098,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 207 621,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 731,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   173 821,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 277 083,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 124 457,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 999,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 139 320,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 907,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 848,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 500,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 276,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 497 885,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 532,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 163 098,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32 820,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 749 169,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   187 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 167 640,0000  
Нематериальные активы 60901 5 348,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 227,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 302,0000  
Материалы 61008 18 187,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 888,0000  
Издания 61010 39,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 505,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   724,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 280 516,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 454 431,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 430,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 252 819,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 646 201,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 175 546,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   107,0000
Расходы 70606 11 580 078,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 258 545,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 213 991,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Текущие счета 80801 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 164 327,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 748 676,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 194 678,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 969 155,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 57 220,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 130,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 360,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 255,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   12 162 598,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   83 979 673,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 002 723,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 849 556,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 469 227,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 914 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 46 830,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 181 686 642,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 501 020,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 982,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   513 682,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   7 811,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 154 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 725,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 899 567,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   191 545 319,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 148 929 773,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 161 751 529,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 219,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 25 093,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 179 290,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 256 565,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 520 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 516 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 821,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 40 655,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 79 605,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 3 567 960,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 6 935 560,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 69 224,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 360 000,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   148 941 621,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   161 808 806,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   28 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   40 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   79 605,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 880 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 516 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   29 219,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   25 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   179 290,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   256 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 567 960,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   6 935 560,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 248,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 695 813 744,8484  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 92 206,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   127 574 800,8484
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   564 996 007,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 335 327,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   66,0000