×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 45,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   437,0000
Резервный фонд 10701   47 844,0000
Фонды специального назначения 10702   1 218,0000
Фонды накопления 10703   705 468,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 776 296,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 149,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 189,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 183,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 727 898,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 162,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 489 115,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   329 311,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 739 107,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   220 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 663 438,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 155 497,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 311 798,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   457,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   103 015,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 897,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22 501,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 998 098,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 998 098,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 455 152,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 455 152,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 493,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 471,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 825 040,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   81 764,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   796,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 803 939,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   56 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   814 595,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   687 294,0000
на срок свыше 3 лет 31409   38 484,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   332 241,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   28 288,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   13 046 305,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 547 179,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 306 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 454 579,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 980 621,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 20 864,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 425,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 156 035,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 364,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 713 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 547 859,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45 825,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 76 789,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   439,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   223 004,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 005 690,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   11 271 457,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 357,0000
Коммерческие организации 40602   63 626,0000
Некоммерческие организации 40603   19 196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   315 096,0000
Коммерческие организации 40702   9 601 667,0000
Некоммерческие организации 40703   1 179 492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   193 222,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 489 970,0000
Физические лица 40817   1 809 853,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 455,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 721,0000
Невыплаченные переводы 40905   418,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   569,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 646,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   33 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   174 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 023 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 882 871,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 441 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 678 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 905 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 606 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 743 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   224 470,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   447 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 609 024,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   56 344,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   590,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   89 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   888 136,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   51 720,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   98 185,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 927 392,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 227 201,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 138 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 677 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 523 840,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 239 243,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 583 035,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 109 103,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 281 434,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 341 398,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 797 497,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 519 608,0000  
до востребования 45209 75,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 382 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 32 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 150,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 945,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 870,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 312 039,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 795 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 827 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 872 033,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 033,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 887,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 81 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 103 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 463 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 248 129,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 354 054,0000  
Резервы на возможные потери 45615   430 697,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 45,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 637,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 594,0000  
Резервы на возможные потери 45715   83,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 686,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 750,0000  
Физическим лицам 45815 35 191,0000  
Резервы на возможные потери 45818   209 888,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 90 575,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 873,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 206 042,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 752 195,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 409 633,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 467 682,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 148,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 507,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   76 389,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   71 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 219 934,0000  
Резервы на возможные потери 47425   282 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   603 924,0000
Требования по получению процентов 47427 90 457,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44 665,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 584 263,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 330 428,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 030,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 288,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 090 901,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 532 538,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 95 380,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 761 612,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 872 296,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 24 500,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 600 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 55 574,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства иностранных государств 50309 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 182 872,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 36 079,0000  
Прочих резидентов 50606 1 470 167,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 706 138,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 555 667,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 400,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 231,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 142 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 130 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 225 445,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 69 304,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 82 344,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 905,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 951,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 810 807,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   390 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   205 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 549 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 585 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 070 225,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   61 906,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 731,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   171 866,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 871 779,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 124 457,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 158 422,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   541,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 498,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   705,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 147,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 757,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 392 377,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 687,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 128 067,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 195,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 732 462,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   177 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 172 797,0000  
Нематериальные активы 60901 2 350,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 180,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 236,0000  
Материалы 61008 18 125,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 317,0000  
Издания 61010 179,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 710,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   833,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 277 103,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 478 561,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252 819,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 9,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 906 906,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 244 173,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 198,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 904 480,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 69 941,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 154,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 44 119,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 239,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 804 157,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 121 576,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 173 117 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 601 632,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 956 987,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 501 334,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 155 992,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 982,0000  
Арендованные основные средства 91503 476 968,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7 811,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 271 565,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 745,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 955,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 917 137,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   276 294 979,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 585 134,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 47 110 624,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 95 730,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 841 149,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 47 298,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 704,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 036 000,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 12 686 370,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 113 834,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 100 759,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 808 941,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 79 409,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 362 794,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 633 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   47 148 031,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   21 855,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 340 334,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 749,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 396 000,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 569 357,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   47 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   12 686 370,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 102 568,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   113 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   808 941,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   99,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 274,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 488 726 789,8484  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 92 153,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 253 509,8484
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   429 683 033,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 430 314,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   452 362,0000