×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 45,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   47 844,0000
Фонды специального назначения 10702   2 198,0000
Фонды накопления 10703   705 468,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 843 062,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 185,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 199,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 225,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 424 123,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 951,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 981,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 243,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 692 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   314 043,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 553 640,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   186 326,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 064 558,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 111 699,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 313 070,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 582,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34 786,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 239 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   39 867,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66 264,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 614,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   95 935,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 623,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 053,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   922 265,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 922 265,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 043 961,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 043 961,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 523,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   166 335,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 852,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   219 582,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   661 175,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 255 962,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 002 571,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   846 689,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   162 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   424 069,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 013 676,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 955 808,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   113 879,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   174 153,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   882 214,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 977 904,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 219 503,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 83 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 055 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 952 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 369 621,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 21 015,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 464,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 158 108,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 29 694,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 026 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 656 495,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 548 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   137 240,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 120 938,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   44 563,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   462 714,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 160 438,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 327 854,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 823,0000
Некоммерческие организации 40603   123 574,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   179 264,0000
Коммерческие организации 40702   7 802 622,0000
Некоммерческие организации 40703   2 525 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 675,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   405 839,0000
Физические лица 40817   1 167 864,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 751,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 901,0000
Невыплаченные переводы 40905   412,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   565,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 274,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   102 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   44 307,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   294 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   272 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   233 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 502 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 563 856,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 710 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 377 338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 605 597,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 170 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 024 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   220 445,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 996,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   371 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 599 376,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 214,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   459,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   37 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   894 016,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   722,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 077,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   173 067,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 119 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 77 701,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 615 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 444 317,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 182 008,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 395 600,0000  
на срок до 30 дней 45203 565 182,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 643 785,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 641 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 895 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 705 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 196 688,0000  
до востребования 45209 95,0000  
Резервы на возможные потери 45215   807 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 750,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 363,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 970,0000  
Резервы на возможные потери 45415   934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 325,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 323 007,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 462 952,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 635 860,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 627 721,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 225,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 047,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 711 748,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 692 142,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 468,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 176 562,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 354 539,0000  
Резервы на возможные потери 45615   41 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 13,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 663,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 649,0000  
Резервы на возможные потери 45715   83,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 127 981,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 946,0000  
Физическим лицам 45815 35 769,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 325,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 494,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 68 361,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 505,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 052,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 334 153,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 316 615,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 480 292,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 088,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 004,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 156,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   71 836,0000
Требования по прочим операциям 47423 577 348,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   471 346,0000
Требования по получению процентов 47427 197 383,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   66 477,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 414 496,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 612,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 265 271,0000  
Резервы на возможные потери 47804   904,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 334 771,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 66 560,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 003,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 198 527,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 600 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 609 075,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 113 327,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 842 196,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 612 672,0000  
Прочих нерезидентов 50708 291 420,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 450,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8 577,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 142 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 143 678,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 830 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 130 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 524 154,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 001,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 481,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 001,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 302,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 607 346,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 870 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 501 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 374 788,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   76 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 731,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59 908,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 718 910,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 334,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99 457,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168 749,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   480,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 788,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   812,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 300,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 202,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 960,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 175,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 630 900,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 301,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 693,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 415,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 452 724,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   174 296,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 116 863,0000  
Нематериальные активы 60901 2 350,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 068,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 158,0000  
Материалы 61008 8 979,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 662,0000  
Издания 61010 49,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 775,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   95,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   606,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 150 780,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   566 674,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 339 588,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 681 596,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   581,0000
Другие доходы 70107   6 412 455,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 34 669,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 310 264,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 455,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 796 111,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 836 446,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 108 621,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000  
Другие расходы 70209 6 646 533,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 349 664,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 153 005,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 246 188,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 267 009,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2 648,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 010,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 648,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 899 440,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 145 279,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 936,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 809 449,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 106 091,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 44 089,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 398,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 786 362,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 274 266,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 131 136 428,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 389 242,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 949 290,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 470 473,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 812 779,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 455 603,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 755,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 382 143,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 745,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 731,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 548 432,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   226 141 533,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 144 464 632,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 126 610 979,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 075 139,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 59 298,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 114 838,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 014,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 35 587,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 905 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 32 495,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 488,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 57 779,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 224 952,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 856 851,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 405 814,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 091 816,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 686 704,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 453 734,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 68 395,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 545 258,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   145 608 905,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   126 670 410,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   31 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13 315,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   15 561,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   35 295,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   57 270,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 005 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   105 941,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   2 196 576,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 171 755,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   365 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   927 312,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 285 439,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 091 816,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   127 734,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 221 994 423,8484  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 200,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   87 928 612,8484
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   130 305 617,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 308 159,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   452 361,0000