×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 45,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   47 844,0000
Фонды специального назначения 10702   2 363,0000
Фонды накопления 10703   705 468,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 962 077,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 135,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 200,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 207,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 450 342,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 723,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 998,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 530 356,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   296 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 589 286,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   81 672,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 126 963,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 415 739,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 334 105,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 205,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   83 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 139 538,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   101 509,0000
Резервы на возможные потери 30226   401,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   128 550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 428,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 751,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   838 043,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 838 043,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 922 038,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 922 038,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 769,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 063,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 852,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   434 835,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 990 741,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 262 835,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   99 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   501 849,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   948 073,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 991 888,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   339 020,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   115 449,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   623 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 995 944,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 679 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 617 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 823 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 372 992,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 21 207,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 514,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 82 758,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 010 390,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 045 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 176 729,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   140 303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 75 322,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   36 573,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   487 617,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 879 604,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 638 249,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 930,0000
Некоммерческие организации 40603   132 610,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   203 941,0000
Коммерческие организации 40702   9 542 668,0000
Некоммерческие организации 40703   2 411 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140 579,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   472 597,0000
Физические лица 40817   1 165 511,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 001,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 130,0000
Невыплаченные переводы 40905   92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   561,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 890,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   289 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   352 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   185 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   969 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 554 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 534 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 217 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 405 187,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 170 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 013 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   195 420,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 763,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   372 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 494 989,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 617,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   400,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   37 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   901 740,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 349,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   536,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 115,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   74 848,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 963,0000  
на срок до 30 дней 45103 172 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 53 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 615 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 434 816,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 138 670,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 718,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 069 160,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 135 659,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 022 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 786 178,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 725 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 272 215,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 556 000,0000  
до востребования 45209 105,0000  
Резервы на возможные потери 45215   781 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45415   956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 565 660,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 454 022,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 156,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 714,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 388 803,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 742 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 149 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 184 725,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 322 844,0000  
Резервы на возможные потери 45615   37 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 719,0000  
Резервы на возможные потери 45715   83,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 125 339,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 862,0000  
Физическим лицам 45815 34 997,0000  
Резервы на возможные потери 45818   198 399,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 206,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 499,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 68 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 505,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 92 296,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 081 607,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 541 348,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 421 814,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 028,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   75 328,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 042,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35 840,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 413,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   38 061,0000
Требования по прочим операциям 47423 312 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   473 916,0000
Требования по получению процентов 47427 188 768,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 678,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 473 922,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 46 389,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 266 743,0000  
Резервы на возможные потери 47804   925,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 883 425,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 763,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 839 105,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 220 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 641 993,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 61 061,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 715 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 526 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 631 211,0000  
Прочих нерезидентов 50708 179 783,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 450,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8 562,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 142 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 143 678,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 130 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 37 597,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 471 766,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 828,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 481,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 981,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 387,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 053,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 603 132,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 913 970,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 769,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 359,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 842 144,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 190 625,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 364,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99 457,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 868,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   481,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 881,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   754,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 709,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 854,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 590,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 829,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 540 164,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 974,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   267,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 406,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 968,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 426 312,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   170 191,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121 116,0000  
Нематериальные активы 60901 2 350,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 025,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 972,0000  
Материалы 61008 8 125,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 388,0000  
Издания 61010 41,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 775,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   95,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 151 145,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 349 254,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 153 027,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 405 574,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 269 648,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 648,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 907 643,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 415,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 498,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 904 076,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 71 069,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 068,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 25,0000  
Разные ценности и документы 91202 109 268,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 335,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 169 766,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 504 789,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 119 328 679,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 655 247,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 513 665,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 472 712,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 998 164,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 654,0000  
Арендованные основные средства 91503 431 969,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 619,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 226 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 745,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 733,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 681 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   196 785 236,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 100 273 503,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 33 845 411,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 836,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 42 415,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 905 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 054 575,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 386 429,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 398 748,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 793 210,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 986 894,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 43 088,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 544 115,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   100 364 447,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   33 773 779,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   24 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   42 014,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 005 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 972 512,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   4 263 709,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 065 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   850 204,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 708 958,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   203 225,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 370 105 766,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 223,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 234 283 158,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   132 111 650,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 258 970,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   452 361,0000