×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 45,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   47 844,0000
Фонды специального назначения 10702   2 905,0000
Фонды накопления 10703   705 468,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 002 682,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 335,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 200,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 112,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 434 145,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 512,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 568 819,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   636 418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 577 523,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   134 915,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 247 765,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 305 738,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 292 096,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 404,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 806,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 70 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75 547,0000
Резервы на возможные потери 30226   148,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   94 324,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 731,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 784,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   770 831,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 770 831,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 931 544,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 931 544,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 803,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 811,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 852,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   178 358,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   596 353,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 382 751,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 294 886,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   353 845,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   513 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   974 677,0000
на срок свыше 3 лет 31409   4 103 904,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   295 545,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   62 290,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   752 407,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 224 850,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 642 948,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 741 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 383 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 21 802,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 669,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 046 136,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 39 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 077 736,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 103 251,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 175 057,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118 231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 317,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   38 413,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   487 417,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 196 878,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 081 319,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 346,0000
Некоммерческие организации 40603   119 688,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   727 493,0000
Коммерческие организации 40702   7 942 795,0000
Некоммерческие организации 40703   2 390 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   116 278,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77 270,0000
Физические лица 40817   1 163 121,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 035,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 734,0000
Невыплаченные переводы 40905   501,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   559,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 671,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   42 955,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   340 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 805 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   559 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 354 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 284 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 778 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 405 463,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 170 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 013 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   185 825,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   371 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 360 480,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   377,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   37 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   926 082,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   951,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 617,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   76 948,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 38 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 665 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 240 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 615 874,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 450 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 229 355,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 252 133,0000  
на срок до 30 дней 45203 193 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 115 159,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 402 303,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 898 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 065 952,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 636 426,0000  
до востребования 45209 115,0000  
Резервы на возможные потери 45215   850 916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   445,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 341,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 581,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180 577,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 155 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 489 418,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 417 405,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 412,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 819,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 742 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 133 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 210 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 239 565,0000  
Резервы на возможные потери 45615   33 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 104,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 382,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 936,0000  
Резервы на возможные потери 45715   84,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 125 560,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 51 868,0000  
Физическим лицам 45815 34 496,0000  
Резервы на возможные потери 45818   196 866,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 513,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 70 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 505,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 064,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 431 943,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 460 599,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   783 814,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 098,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 448,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 049,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 984,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 191,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 801,0000
Требования по прочим операциям 47423 564 298,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   493 495,0000
Требования по получению процентов 47427 171 556,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   53 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 505 626,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 46 917,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 277 594,0000  
Резервы на возможные потери 47804   941,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 881 242,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 68 760,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 980,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 502 576,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 710 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 588,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 841,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 520 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 125 221,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 299 188,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71 333,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 015 329,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 676 972,0000  
Прочих нерезидентов 50708 446 767,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 450,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9 330,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 143 678,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 567 153,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 828,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 481,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 193,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 318,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 568 204,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 866 206,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   211,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 671,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 840 991,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 53 415,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 458,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99 457,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   404,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 390,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 671,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   723,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 73,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 782,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 546,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 785,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 876,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 498 290,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 910,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29 512,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 407 233,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   163 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 127 161,0000  
Нематериальные активы 60901 2 339,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   970,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 006,0000  
Материалы 61008 7 409,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 791,0000  
Издания 61010 50,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 775,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   95,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 148 416,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   933 005,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 666 534,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 354 994,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 549,0000
Другие доходы 70107   8 683 276,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65 194,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 262 161,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 59 030,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 846 960,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 870 959,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 292 058,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 8 461 710,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 737 654,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 114 318,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 343 624,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 269 648,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 648,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 933 113,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 835,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 477,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 916 885,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 658 892,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 098,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 846,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000  
Разные ценности и документы 91202 164 521,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 330,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 888 396,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 982 347,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 112 754 998,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 069 141,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 873 838,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 483 318,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   84 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 213 419,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 654,0000  
Арендованные основные средства 91503 391 078,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 078,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 388 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 745,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 059 654,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   187 915 607,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 954 138,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 31 122,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 229 093,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 37 910,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 26 479 987,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 005,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 508,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 44 554 016,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 300 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 509 556,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 587 890,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 400 000,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 864 872,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 872 871,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 357 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 616 494,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 480 788,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 971 057,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 468 737,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 592 323,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 064,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 584 763,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   26 804 226,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 601 816,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   24 334,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   44 546 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 400 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   197 008,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 300 000,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   4 705 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 264 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   305 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   823 206,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 358 193,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   968 792,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 402,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   206 363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 179 569 768,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 231,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 259 158,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   120 499 656,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 358 963,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   452 373,0000