×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   648,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 952 300,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 176,0000  
Касса обменных пунктов 20206 600,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 105,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 339 906,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 378,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 532 645,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   439 508,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 632 511,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   230 855,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 766 101,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 866 536,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 248 223,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 845,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 624,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 55 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   56 212,0000
Резервы на возможные потери 30226   68,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   143 265,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 962,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 170,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 257 666,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 257 666,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 719 237,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 719 237,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 920,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   131 628,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 852,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   873 992,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 637 672,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 111 673,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   903 567,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   412 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   258 162,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   29 508,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   88 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   100 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   774 486,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   51 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 540 380,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 318 979,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 006 449,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 774 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 21 944,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 705,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 857 020,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 27 107,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 48 398,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 044 653,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 116 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 173 575,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   73 526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 797,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   40 329,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   510 225,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 263 196,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 723 999,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 689,0000
Некоммерческие организации 40603   79 550,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   634 356,0000
Коммерческие организации 40702   8 321 132,0000
Некоммерческие организации 40703   2 371 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 145,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 441,0000
Физические лица 40817   1 012 783,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 443,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   103,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   573,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 548,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   355 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   330 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 116 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 299 773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 246 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 578 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 605 932,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 832 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   162 260,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 292,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   353 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 086 583,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   56 893,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   327,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   37 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   27 139,0000
на срок свыше 3 лет 42507   11 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 462,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   77 449,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 43 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 85 666,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 419 306,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 115 534,0000  
Резервы на возможные потери 45115   701,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 709 050,0000  
на срок до 30 дней 45203 250 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 277 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 837 501,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 692 316,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 051 754,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 552 647,0000  
до востребования 45209 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   726 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 349,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 45415   849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 149 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 445 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 338 757,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 539,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 689,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 742 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 131 917,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 224 107,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 241 123,0000  
Резервы на возможные потери 45615   33 394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 400,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 157 172,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52 022,0000  
Физическим лицам 45815 26 215,0000  
Резервы на возможные потери 45818   220 636,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Физическим лицам 45915 342,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 516,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 71 382,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 5 505,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 075,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 576 174,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 323 277,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 005 750,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 105,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 076,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 989,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 872,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 191,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   65 320,0000
Требования по прочим операциям 47423 348 420,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 576,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269 997,0000
Требования по получению процентов 47427 107 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 610,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 312 276,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 47 390,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 040 450,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10 544,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 915 030,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 524,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 415,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 901 691,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 850 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 550 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 320 993,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 078,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 469 577,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 497 500,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 567 615,0000  
Прочих нерезидентов 50708 219 597,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9 679,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 388,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 300 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 895,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 110 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 481,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 193,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 345,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   303 965,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 157 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 883 052,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   50 620,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 968 443,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 53 415,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 481,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 57 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 614,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 370,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 540,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   720,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 847,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 822,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 253,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 393,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 382 746,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 096,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   59,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 176,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 640,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 389 718,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   150 997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112 913,0000  
Нематериальные активы 60901 2 339,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   884,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 296,0000  
Материалы 61008 7 469,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 671,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 780,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   95,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   184,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 140 116,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 737 654,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   639 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 114 318,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 92 454,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 136 334,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 999 181,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 935,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 379,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 720 539,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 797,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 105,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000  
Разные ценности и документы 91202 77 547,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41 095,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 405 065,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 858 906,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 587 413,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 187 791,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 643 564,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 184 776,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   84 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 846 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 654,0000  
Арендованные основные средства 91503 328 732,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 168 674,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 745,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 979 085,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   160 339 800,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 064 517,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 278 324,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 50 685,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 386 824,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 886,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 702 866,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 11 608,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 123 662,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 739 342,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 173 361,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 13 274,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 878 084,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 488 246,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 750 573,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 900 342,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 600 783,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 301 507,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 462 858,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   61 878 550,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 261 870,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   224 670,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   14 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 810 668,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   734 930,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   13 925,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   169 233,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 691 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   738 272,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   5 363 526,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   437 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   610 961,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   744 668,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   343 575,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   750 573,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14 348,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   137 261,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 875 955,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 000 306,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 090 386,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 681 697,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   104 207,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   50,0000