×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   648,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 050 924,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 142,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 219,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 293 834,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 815,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 709 208,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   299 655,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 614 254,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 673,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   85 213,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 743,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 709 418,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 246 656,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 643,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   46 283,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 439,0000
Резервы на возможные потери 30226   19,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   85 844,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 298,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 348,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   606 870,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 606 870,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 511 478,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 511 478,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84 812,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 587,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 852,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   48 933,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 756 398,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 104 999,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   430 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 348 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   256 851,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   165 279,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   275 303,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   802 878,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   51 370,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 888 721,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 288 740,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 070 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 21 832,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 676,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 774 072,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 39 401,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 15 411,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 995 092,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 284 255,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 175 327,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42 181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 022,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   26 104,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   508 524,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 176 945,0000
Некоммерческие организации 40503   14,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 369 763,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 588,0000
Некоммерческие организации 40603   87 010,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 855,0000
Коммерческие организации 40702   6 135 051,0000
Некоммерческие организации 40703   2 255 833,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   84 627,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   366 673,0000
Физические лица 40817   886 853,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 302,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 460,0000
Невыплаченные переводы 40905   97,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   581,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 768,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   104 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   82 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   324 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   201 342,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 301 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 998 269,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   197 606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 686 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 448 281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 606 849,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 432 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   175 952,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   357 516,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 750 354,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 997,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   274,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   39 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   37 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 820,0000
на срок свыше 3 лет 42507   13 308,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 527,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   77 055,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 170,0000  
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 419 260,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 101 468,0000  
Резервы на возможные потери 45115   878,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 170 284,0000  
на срок до 30 дней 45203 71 810,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 720 104,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 957 686,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 441 231,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 042 420,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 762 146,0000  
до востребования 45209 184,0000  
Резервы на возможные потери 45215   606 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 151,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 270,0000  
Резервы на возможные потери 45415   874,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 882,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 371 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 324 180,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 795,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 291 323,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 295 871,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 239 899,0000  
Резервы на возможные потери 45615   60 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 300,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145 303,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52 424,0000  
Физическим лицам 45815 23 969,0000  
Резервы на возможные потери 45818   216 338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 354,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 46503 100 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 514,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 71 019,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 66 086,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   167 794,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 978 719,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   847 296,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51 591,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 068,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 648,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 086,0000
Требования по прочим операциям 47423 435 592,0000  
Резервы на возможные потери 47425   188 921,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   208 939,0000
Требования по получению процентов 47427 79 195,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 236 508,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 47 651,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 976,0000  
Резервы на возможные потери 47804   422,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 866 527,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 858 056,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 018 000,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 105 500,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 410 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 143 247,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 600,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 689,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 481 584,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 531 490,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9 677,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 082,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 426 788,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 410 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 517 781,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 210,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   140 255,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   131,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 125 142,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 952 947,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   686,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 793,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 878 227,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 53 415,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 463,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 201,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   654,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 694,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   389,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 563,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 300,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 664,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 378,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318 655,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 350,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   41,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 610,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 942,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 373 219,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   138 526,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105 319,0000  
Нематериальные активы 60901 1 953,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   803,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 067,0000  
Материалы 61008 8 760,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 342,0000  
Издания 61010 43,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 780,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   95,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   97,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 459,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   348 356,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 598 979,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   675 281,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   84,0000
Другие доходы 70107   2 202 916,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 897,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 148 889,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 515,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 473 827,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 673 936,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 94 079,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 59,0000  
Другие расходы 70209 2 143 548,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   847 505,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   639 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 95 900,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 928,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 136 334,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 954 411,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 196 446,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 817,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 768 882,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 50 324,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 97,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 56 281,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 340,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 691 766,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 730 372,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 182 840,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 783 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 817 799,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 162 809,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 564 657,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 309 045,0000  
Арендованное другое имущество 91504 12 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 195 886,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 745,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 074 222,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   133 414 876,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 553 584,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 40 886 760,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 10 028 517,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 476 191,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 527 533,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 17 784 234,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 402 208,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 554 085,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 701 741,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 103 494,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 873 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 301 045,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 303 958,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 742,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 458 632,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 531 590,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   40 879 060,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   10 018 955,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 476 739,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17 205,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   17 846 011,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 510 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 368 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 033 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   607 572,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   303 961,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   544 495,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   701 741,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   103 494,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   35 602,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 427 073 201,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 342,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 941 007,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   419 131 747,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   827,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   42,0000