×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   696,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 643 134,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 91,0000  
Касса обменных пунктов 20206 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 168,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 283 659,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 745,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 774 869,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   252 427,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 352 181,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   345,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   308 672,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 989,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 624 330,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 233 396,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 643,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 097,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 61 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   85 172,0000
Резервы на возможные потери 30226   82,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   107 310,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 009,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 165,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   816 018,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 816 018,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 841 729,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 841 729,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 560,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 140,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   87 075,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 852,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   595 086,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   70 632,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 147 609,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 300 030,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   910 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   453 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   260 113,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   116 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   272 928,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   810 981,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   52 023,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 248 512,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 700 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 080 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 22 110,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 748,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 780 781,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 220 244,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 003 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 910 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 173 431,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 273,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   13 252,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   508 524,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 716 272,0000
Некоммерческие организации 40503   14,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 802 539,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 075,0000
Некоммерческие организации 40603   75 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   456 679,0000
Коммерческие организации 40702   7 382 293,0000
Некоммерческие организации 40703   2 129 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   88 980,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   424 382,0000
Физические лица 40817   766 629,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 875,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   275 281,0000
Невыплаченные переводы 40905   35,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   575,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 234,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   80 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   324 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   194 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   385 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 641 737,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   589 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 991 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   898 249,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 806 475,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 432 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 392,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 966,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   353 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 736 170,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   250,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   37 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 666,0000
на срок свыше 3 лет 42507   15 908,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 536,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 377,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   78 034,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 371 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 106 624,0000  
Резервы на возможные потери 45115   639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 487 028,0000  
на срок до 30 дней 45203 216 874,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 330 651,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 495 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 222 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 263 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 212 999,0000  
до востребования 45209 190,0000  
Резервы на возможные потери 45215   720 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 292,0000  
Резервы на возможные потери 45415   453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 124,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 294,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 400 404,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 321 461,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 184,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 885,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 273 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 254 526,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 295 871,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 242 946,0000  
Резервы на возможные потери 45615   57 605,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 297,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 146 429,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52 446,0000  
Физическим лицам 45815 20 100,0000  
Резервы на возможные потери 45818   217 454,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 240,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 100 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 520,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 71 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 091,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   174 894,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 804 244,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   690 212,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 038,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 972,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 696,0000
Требования по прочим операциям 47423 301 778,0000  
Резервы на возможные потери 47425   147 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   213 304,0000
Требования по получению процентов 47427 54 005,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 237 069,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48 114,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 555,0000  
Резервы на возможные потери 47804   422,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 665 156,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 108 322,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 105,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 080 359,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 514 040,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 195 866,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 52 023,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 343,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 558 645,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 744 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 53 415,0000  
Прочих резидентов 50706 521 272,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9 795,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 116 087,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 41 691,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 497 193,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 300 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 454 440,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 170 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   196 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 635 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 965 363,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   686,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 183,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 051 173,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 507,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 988,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46 495,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 271,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 625,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   548,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 254,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 436,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 032,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 950,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 195 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 466,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 567,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 295,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 322 936,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   133 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 140 469,0000  
Нематериальные активы 60901 1 953,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   764,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 151,0000  
Материалы 61008 10 742,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 707,0000  
Издания 61010 93,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 772,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   95,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 142 227,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   847 505,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   639 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 95 900,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 205,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 136 334,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 066 278,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 642,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 781 842,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 298 145,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 368,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 120 958,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 333,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   933 355,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 901 707,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 897 201,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 39 652 097,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 087 575,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 122 321,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   84 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 517 443,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 635,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 296,0000  
Арендованные основные средства 91503 305 355,0000  
Арендованное другое имущество 91504 22 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 053,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 746,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 622 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   115 386 847,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 167 674,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 707 117,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 134 150,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 419 793,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 177 054,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 12 562,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 510 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 917 768,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 641 788,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 009 282,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 744 706,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 450 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 456 858,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50 178 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 693 694,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   142 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 917 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   177 054,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   895 252,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   946 111,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   906 731,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   426 552,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 009 282,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18 967,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   37 410,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 238 577 693,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 382,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 447 879,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   231 029 928,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 293,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   62,0000