×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   15 672,0000
государственным организациям 10203   716,0000
негосударственным организациям 10204   4 982 656,0000
физическим лицам 10205   888,0000
нерезидентам 10206   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   441,0000
Резервный фонд 10701   22 690,0000
Фонды специального назначения 10702   1 170,0000
Фонды накопления 10703   236 283,0000
Другие фонды 10704   223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 660 684,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 600,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 170,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 216 990,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 295,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 865 945,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   257 997,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 304 965,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   301 072,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264 030,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 616 989,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 204 867,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 643,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 64 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   110 460,0000
Резервы на возможные потери 30226   134,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   49 325,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   829,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 255,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   521 460,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 521 460,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 245 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 245 745,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 278 339,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 93,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   274 372,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 847,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 885,0000
Резервы на возможные потери 30607   13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 313 490,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   225 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 259 205,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   928 659,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   358 197,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   265 331,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   33 686,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   27 512,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   981 208,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   53 066,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 99 533,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 83 066,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 595 993,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 22 553,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 864,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 145 508,0000  
на 1 день 32302 41 920,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 375,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 989 658,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 397 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 171 948,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 755,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   8 033,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   506 884,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 741 815,0000
Некоммерческие организации 40503   15,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 809 977,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 966,0000
Некоммерческие организации 40603   48 511,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64 194,0000
Коммерческие организации 40702   5 327 642,0000
Некоммерческие организации 40703   1 401 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 641,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131 806,0000
Физические лица 40817   680 319,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 390,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   231,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   584,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 627,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   78 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   321 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   137 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   732 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   842 601,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 250 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   458 187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 906 610,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   250 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   290 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   144 639,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   325 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 650 902,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 669,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   231,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 366,0000
на срок свыше 3 лет 42507   17 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 245,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   79 599,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 147 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 863 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 113 428,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 715 612,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 322,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 210 334,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 657 328,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 759 338,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 351 880,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 367 666,0000  
до востребования 45209 202,0000  
Резервы на возможные потери 45215   356 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 627,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 027,0000  
Резервы на возможные потери 45415   404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 307,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 416 879,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 283 118,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 213,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 631 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 240 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 094,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 235 349,0000  
Резервы на возможные потери 45615   11 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 199,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 146 521,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 52 736,0000  
Физическим лицам 45815 15 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   190 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 287,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 531,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 73 364,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 102,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   187 623,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 533 631,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   583 171,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 837,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 996,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   54 671,0000
Требования по прочим операциям 47423 314 865,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   208 238,0000
Требования по получению процентов 47427 59 737,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   47 679,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 225 320,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 48 573,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 49 998,0000  
Резервы на возможные потери 47804   422,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 778 413,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 192 554,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 85 608,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 051 876,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 946 240,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 914 313,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 53 066,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 78 014,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 825 629,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 315 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 53 415,0000  
Прочих резидентов 50706 515 315,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11 268,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 224 539,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 109 166,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000  
Резервы на возможные потери 51410   980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 776 226,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 90 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 651 968,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 552,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 438,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   201 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 604 532,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 448 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 041,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 025 360,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 578,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49 010,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 886,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 925,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 427,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   547,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 69,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 393,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   747,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 774,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 535,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 244 800,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 887,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   440,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 790,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29 669,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303 283,0000  
Земля 60404 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   126 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 927,0000  
Нематериальные активы 60901 1 385,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   680,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 902,0000  
Материалы 61008 11 491,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 402,0000  
Издания 61010 85,0000  
Внеоборотные запасы 61011 14 772,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   402,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139 926,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   231 778,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 608 745,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   413 863,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   91,0000
Другие доходы 70107   1 849 179,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 292,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62 442,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 130,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 250 484,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 395 172,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 296,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 48,0000  
Другие расходы 70209 1 952 194,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   639 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 915,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 136 334,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 120 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 955,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 746 090,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 374,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 100 332,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 351,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   880 111,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 757 755,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 634 231,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 954 685,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 036 697,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 113 030,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 450,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 567 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 893,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6 310,0000  
Арендованные основные средства 91503 295 227,0000  
Арендованное другое имущество 91504 52 449,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 123,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 733,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 657,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 484 617,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   98 053 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 48 298 009,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 837 793,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 166 909,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 553 795,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 18 175 509,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 223 120,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 510 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 21 065,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 213 437,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 972 833,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 300 238,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 315 725,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 301 882,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   48 325 458,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 847 570,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   246 625,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 057 867,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   18 119 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   143 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 153 787,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   924 738,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   641 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   219 624,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   45 658,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   164 926,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 472 449 963,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 301,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 611 940,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   467 743 171,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   24,0000