×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 314,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 357,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 686,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 631,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 654,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   772,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 241,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   270,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 803,0000
Некоммерческие организации 40703   382,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 293,0000
Физические лица 40817   2 174,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 452,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 999,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 983,0000  
Резервы на возможные потери 45215   505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 390,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 352,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 510,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 801,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 188,0000  
Резервы на возможные потери 45515   843,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 414,0000  
Резервы на возможные потери 45818   624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   159,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 47,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58,0000
Требования по получению процентов 47427 214,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 217,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 843,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 57,0000  
Резервы на возможные потери 51510   134,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 144,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   194,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 180,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 835,0000  
Земля 60404 10,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 413,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 531,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 087,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   762,0000
Другие доходы 70107   47 718,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 536,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 82,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 370,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 485,0000  
Другие расходы 70209 39 351,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 804,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 410,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 396,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 987,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 248,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 183 616,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 403,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 544,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 047,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   264 460,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000