×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды специального назначения 10702   72,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 072,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 035,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 298,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   543,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 274,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   44 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   13 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 409,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   344,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   9 811,0000
Некоммерческие организации 40703   242,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 738,0000
Физические лица 40817   7 480,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 912,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   190 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 385,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 860,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   731,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 491,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 398,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 746,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 478,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 428,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 872,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 075,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 195,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 145 022,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000  
Физическим лицам 45815 17 280,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   265,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   409,0000
Требования по получению процентов 47427 449,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   461,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 566,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 370,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 60,0000  
Резервы на возможные потери 51510   185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 144,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 263,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 412,0000  
Земля 60404 10,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 157,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   71,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   475,0000
Другие доходы 70107   9 180,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 622,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 808,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 683,0000  
Другие расходы 70209 8 713,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 558,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 610,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 124,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 121 136,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 367 377,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 399,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 505,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 009,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 296,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 010,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 399,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   521 082,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 655,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   616,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   39,0000