×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Фонды специального назначения 10702   113,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 881,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 584,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 287,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 445,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 286,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 436,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 547,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 597,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   321,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 062,0000
Некоммерческие организации 40703   298,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 813,0000
Физические лица 40817   6 688,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 881,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   60 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   909,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 589,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 398,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 538,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 584,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 814,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 139 964,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 076,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000  
Физическим лицам 45815 15 479,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 043,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   242,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   597,0000
Требования по получению процентов 47427 332,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   334,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 467,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 143,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 184,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 325,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 353,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 61,0000  
Резервы на возможные потери 51510   169,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 144,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   273,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   336,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   297,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 211,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 751,0000  
Земля 60404 10,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 225,0000  
Запасы
Материалы 61008 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   28,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 305,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 086,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   69,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   699,0000
Другие доходы 70107   18 497,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 275,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 242,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 326,0000  
Другие расходы 70209 16 956,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 506,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 947,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 952,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 341,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 350 382,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 544,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 240,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 237,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 544,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   475 445,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 547,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   547,0000