×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
Резервный фонд 10701   6 600,0000
Фонды специального назначения 10702   17,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 857,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 222,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 569,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 206,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   501,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 602,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   67 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 974,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61,0000
Коммерческие организации 40702   9 165,0000
Некоммерческие организации 40703   92,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 039,0000
Физические лица 40817   6 106,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 732,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   716,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   150 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 972,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 349,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 031,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 916,0000  
Резервы на возможные потери 45415   375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 982,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 665,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 129,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 596,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 130 658,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 059,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 887,0000  
Физическим лицам 45815 10 906,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 138,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   942,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   179,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   974,0000
Требования по получению процентов 47427 235,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 942,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 169,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 186,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 092,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 64,0000  
Резервы на возможные потери 51510   92,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 214,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   184,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   277,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 393,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 111,0000  
Земля 60404 10,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 231,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 561,0000  
Оборудование к установке 60702 576,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 309,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   14,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 392,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 851,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   226,0000
Другие доходы 70107   6 651,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 955,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 075,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 67,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 373,0000  
Другие расходы 70209 6 084,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 011,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 316,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 337,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 730,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 355 102,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 845,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 148,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 896,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 848,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   430 395,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 207,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   207,0000