×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
Резервный фонд 10701   6 600,0000
Фонды специального назначения 10702   33,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 289,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 601,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 756,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 480,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 102,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   46 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 713,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   165,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   5 842,0000
Некоммерческие организации 40703   127,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 709,0000
Физические лица 40817   5 717,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 003,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 789,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 896,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 017,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 774,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81 929,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 378,0000  
Физическим лицам 45815 5 942,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   519,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   492,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   96,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   713,0000
Требования по получению процентов 47427 124,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 519,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 73,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 618,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 66,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   888,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 144,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   214,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   295,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 295,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 124,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   280,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 372,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 286,0000  
Амортизация основных средств 60601   635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 250,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 690,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 511,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   194,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   302,0000
Другие доходы 70107   5 147,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 335,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 916,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 301,0000  
Другие расходы 70209 4 923,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 651,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 044,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 129,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   955,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 966,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 335 706,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 547,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 020,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 065,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 304,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 502,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   385 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000