×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
Резервный фонд 10701   6 600,0000
Фонды специального назначения 10702   43,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 423,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 177,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 095,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 466,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   748,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 979,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 180,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50,0000
Коммерческие организации 40702   3 930,0000
Некоммерческие организации 40703   94,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 639,0000
Физические лица 40817   5 495,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 003,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 581,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 995,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 182,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 287,0000  
Резервы на возможные потери 45415   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 936,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 736,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 451,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 265,0000  
Физическим лицам 45815 4 819,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 104,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   384,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   393,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   180,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 384,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 66,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 161,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 144,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   339,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 339,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   724,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 546,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 306,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 457,0000  
Амортизация основных средств 60601   480,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 155,0000  
Запасы
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 312,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 834,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   366,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   498,0000
Другие доходы 70107   14 511,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 460,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 585,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 100,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 328,0000  
Другие расходы 70209 13 262,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 460,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 514,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 028,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 015,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 328 812,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 512,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 020,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 527,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   367 992,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000