×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   661,0000
Фонды специального назначения 10702   26,0000
Фонды накопления 10703   59,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 560,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 476,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 272,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 994,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   262,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   176,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11,0000
Коммерческие организации 40702   5 739,0000
Некоммерческие организации 40703   96,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   866,0000
Физические лица 40817   5 491,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 960,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 010,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 568,0000  
Резервы на возможные потери 45415   279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 272,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 468,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 829,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 909,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 995,0000  
Резервы на возможные потери 45515   760,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 100,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 185,0000  
Физическим лицам 45815 3 935,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 086,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   379,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   112,0000
Требования по прочим операциям 47423 491,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   84,0000
Требования по получению процентов 47427 20,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 379,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 66,0000  
Резервы на возможные потери 51510   680,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 144,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   389,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 389,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   661,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 491,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 305,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 434,0000  
Амортизация основных средств 60601   341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 176,0000  
Запасы
Материалы 61008 30,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 417,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 460,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 418,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 185,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 462,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 661,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 106,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 301 802,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 689,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 020,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 583,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 689,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   336 177,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000