×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   344 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   98 947,0000
Резервный фонд 10701   17 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 201,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 630,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   88,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 133,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 585,0000  
Резервы на возможные потери 30126   99,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 284,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 657,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   751 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 751 478,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   757 146,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 757 146,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 125 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 733,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   760,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 498,0000
Коммерческие организации 40702   603 578,0000
Некоммерческие организации 40703   12 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 467,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   722,0000
Физические лица 40817   22 143,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 025,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 362,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   435 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   184 877,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 680,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   312 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 287,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 114 129,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 327 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 237 997,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 776,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 277,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 729,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 922,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 049,0000  
Физическим лицам 45815 639,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 771,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 488,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Резервы на возможные потери 45918   418,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 624,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   183 302,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 183 272,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 712,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   827,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 731,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 876,0000
Требования по получению процентов 47427 7 874,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 189,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 611,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 899,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   35,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 85 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 867,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 713 077,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 372,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 310,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 333,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 118,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   542,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 335,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   444,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 743,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 138,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 018,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 493,0000  
Земля 60404 1 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 416,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 053,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   119,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 651,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 472,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 077,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   613,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 105,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   748 536,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   871,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   357 327,0000
Расходы 70606 739 617,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 35,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 357 001,0000  
Налог на прибыль 70611 7 416,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 424 352,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 171 199,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   60 197,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   754 465,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   31 712,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   114 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 263 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 160 322,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 011,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 829,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 993 145,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 076 607,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 301 636,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 907,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 203,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   301 652,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   35 941,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   145,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 271 400,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   271 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30,0000