×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   344 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   99 115,0000
Резервный фонд 10701   17 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 445,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 667,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   124,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 897,0000  
Резервы на возможные потери 30126   94,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 871,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 492,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   674 519,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 674 519,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   684 740,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 684 740,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   125 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 210 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   115,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 180,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 056,0000
Коммерческие организации 40702   759 396,0000
Некоммерческие организации 40703   11 969,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 528,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   235,0000
Физические лица 40817   78 489,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   105,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   393 499,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 530,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 382,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   315 755,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 906,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 238 176,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 887,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 143 185,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 602,0000  
Физическим лицам 45815 563,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 504,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Резервы на возможные потери 45918   400,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 686,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   301 885,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 301 785,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 279,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   142,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 433,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 011,0000
Требования по получению процентов 47427 5 865,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 85 085,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   289,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 132,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 738 393,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   925,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 323,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 160,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   325,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 756,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 417,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 979,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 276,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 018,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 976,0000  
Земля 60404 1 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 059,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   115,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 649,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 498,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 867,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   503,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 994,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   653 370,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   132,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   314 627,0000
Расходы 70606 640 541,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 289,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 318 458,0000  
Налог на прибыль 70611 6 404,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 449 880,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 883,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   53 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   771 192,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 633,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   109 023,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 263 388,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 168 121,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46 636,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 615,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 981 263,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 090 029,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 236 307,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 634,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 235 687,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   504,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   750,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 419 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   419 049,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30,0000