×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   344 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   99 283,0000
Резервный фонд 10701   17 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 782,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 361 683,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   155,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 262 776,0000  
Резервы на возможные потери 30126   74,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 437,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   685 483,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 685 483,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   682 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 682 745,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 415,0000  
Резервы на возможные потери 30607   208,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 530 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 604,0000
Коммерческие организации 40702   1 034 211,0000
Некоммерческие организации 40703   12 548,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 069,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   78 166,0000
Физические лица 40817   83 974,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   360 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   375 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   158 179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21 952,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   305 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 437,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 038,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 632,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 548,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 998,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 909,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92 886,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 319,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 605,0000  
Физическим лицам 45815 533,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 047,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 496,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Резервы на возможные потери 45918   316,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 934,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 71 003,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   399,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 142,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 401,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 806,0000
Требования по получению процентов 47427 3 752,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 725,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 51 398,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   913,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 49 152,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 622 510,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 49,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 972,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 048,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 171,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 468,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   226,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 824,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 362,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 615,0000  
Земля 60404 1 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 975,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   110,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 517,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 115,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5 446,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   461,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 953,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   508 021,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   275 669,0000
Расходы 70606 499 141,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 963,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 276 779,0000  
Налог на прибыль 70611 4 494,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 384 497,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 870,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   53 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   603 285,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13 633,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   107 103,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 137 498,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 726 093,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 663,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 809 436,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 519 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 994 440,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 320,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   943 020,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   51 411,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   329,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 258 115,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 174,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000