×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   344 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 292,0000
Резервный фонд 10701   17 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 193,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 783,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 272 878,0000  
Резервы на возможные потери 30126   60,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 403,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   636 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 636 716,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   629 615,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 629 615,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 416,0000  
Резервы на возможные потери 30607   208,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 393 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 650,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 322,0000
Коммерческие организации 40702   780 631,0000
Некоммерческие организации 40703   9 886,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 786,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   76 374,0000
Физические лица 40817   32 000,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   260 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   348 327,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 459,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   9 279,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   301 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 239,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 227 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 203,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 108,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 050,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 103 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 563,0000  
Физическим лицам 45815 309,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 248,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 689,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Резервы на возможные потери 45918   426,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 810,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 69 696,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 197,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 219,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 810,0000
Требования по получению процентов 47427 5 958,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 694,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   42,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 47 247,0000  
Прочих резидентов 50606 129 880,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 461,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 854,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 397 646,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38 696,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 493,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 075,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 259,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   274,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 728,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 946,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 139,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 756,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 473,0000  
Земля 60404 1 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 422,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 876,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   106,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 536,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 026,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   486,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 025,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   358 768,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 461,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   237 187,0000
Расходы 70606 355 887,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 42,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 238 296,0000  
Налог на прибыль 70611 3 745,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 359 298,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 809,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   53 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   562 785,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   17 082,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   32 955,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 598 649,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 050,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 698 237,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 208 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 652 216,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 390,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   652 208,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   398,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 021 753,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 021 804,0000