×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   344 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 292,0000
Резервный фонд 10701   17 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 021,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   206,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 225 098,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 072,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 617,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   563 544,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 563 544,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   600 828,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 600 828,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Резервы на возможные потери 30607   25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   152,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   83,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 637,0000
Коммерческие организации 40702   888 953,0000
Некоммерческие организации 40703   8 764,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 307,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 380,0000
Физические лица 40817   23 084,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   260 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   327 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   137 490,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 965,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   309 616,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 377,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 248 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 705,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 219,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 732,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 353,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 741,0000  
Физическим лицам 45815 286,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 776,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 547,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Резервы на возможные потери 45918   320,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 262,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 494,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 284,0000
Требования по получению процентов 47427 3 768,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 018,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 100 842,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 738,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 101 901,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 033,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 892,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 68 796,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 222 866,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 163,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 529,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   157,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 440,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   325,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 055,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 294,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 803,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 261,0000  
Земля 60404 1 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 124,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   102,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 026,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   404,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 868,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   221 910,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 033,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   164 972,0000
Расходы 70606 215 622,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 738,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 166 899,0000  
Налог на прибыль 70611 2 996,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 358 813,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 759,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   53 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   534 782,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 033,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 580 342,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 079,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 336,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 631 481,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 188 835,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 338 910,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 838,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   338 905,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   843,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 694,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 734,0000