×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   224 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   100 292,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 446,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 272 482,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 007,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 829,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   332 983,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 332 983,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   371 166,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 371 166,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000  
Резервы на возможные потери 30607   25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 495 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   327,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 612,0000
Коммерческие организации 40702   841 487,0000
Некоммерческие организации 40703   24 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 459,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   439,0000
Физические лица 40817   165 620,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   88 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 720,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   274 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   138 006,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 727,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   317 622,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 329,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 697,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 059,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 740,0000  
Физическим лицам 45815 648,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 326,0000  
Физическим лицам 45915 149,0000  
Резервы на возможные потери 45918   334,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   37 729,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 87 348,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 841,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   85,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 079,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 831,0000
Требования по получению процентов 47427 1 820,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 958,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   11,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 47 158,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 732,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 768,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 107 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 188 015,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 300,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 341,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   196,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 400,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 650,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 758,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 146 901,0000  
Земля 60404 1 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 124,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   98,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 026,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   391,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 845,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   151 765,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   732,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   130 148,0000
Расходы 70606 147 316,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 11,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 131 842,0000  
Налог на прибыль 70611 2 076,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   2 580,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 357 557,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 626,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   53 269,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   465 676,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 283,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   24 928,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 500 281,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 39 784,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 342,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 578 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 106 097,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 311 654,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 391,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   311 647,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   398,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 058,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 093,0000