×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   224 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 315 935,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   232,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 532 948,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 441,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 458,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   432 025,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 432 025,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   365 603,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 365 603,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 610 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 647,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 606,0000
Коммерческие организации 40702   1 144 892,0000
Некоммерческие организации 40703   19 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 320,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   122 566,0000
Физические лица 40817   18 423,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   178,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   131 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 977,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   235 008,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   104 896,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 734,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   93 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   339 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 310 854,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 299,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 227,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 625,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 303,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 833,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 740,0000  
Физическим лицам 45815 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 964,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215,0000  
Физическим лицам 45915 153,0000  
Резервы на возможные потери 45918   243,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 392,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   178,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 161,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 182,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 182,0000
Требования по получению процентов 47427 2 265,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 705,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 238,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 145,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 617,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 723,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 279,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 479,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 825,0000  
Земля 60404 12 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 120,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 900,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   89,0000
Запасы
Запасные части 61002 307,0000  
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 483,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 026,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   457,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 019,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   43 479,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   55 767,0000
Расходы 70606 43 591,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 56 122,0000  
Налог на прибыль 70611 689,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   447 028,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   305 685,0000
Расходы 70706 429 448,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 312 154,0000  
Налог на прибыль 70711 8 651,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 360 510,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 200 941,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   51 769,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   439 953,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 033,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   57 652,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 582 317,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 576 553,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 151 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000