×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   224 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 141 120,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 131,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   345,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 232 148,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 854,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   338 753,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 338 753,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   262 099,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 262 099,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 175 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   67,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 642,0000
Коммерческие организации 40702   236 346,0000
Некоммерческие организации 40703   6 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 984,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   66,0000
Физические лица 40817   119 235,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   89 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 915,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   84 282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 837,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   216 857,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 811,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 388,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 284,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 290,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 427,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000  
Физическим лицам 45815 176,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 176,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 388,0000  
Физическим лицам 45915 39,0000  
Резервы на возможные потери 45918   247,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 303,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   401,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 175,0000  
Резервы на возможные потери 47425   550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 386,0000
Требования по получению процентов 47427 956,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 017,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 189,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 600,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 424,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 324,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 133,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 481,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 172 617,0000  
Земля 60404 9 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 210,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   81,0000
Запасы
Запасные части 61002 256,0000  
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 144,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 026,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   449,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 267,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   352 437,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   235 064,0000
Расходы 70606 330 746,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 241 511,0000  
Налог на прибыль 70611 8 081,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 263 685,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 675,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   217 095,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   12 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   40 254,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   39,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 413 482,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 241,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 282 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   762 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000