×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   224 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 031,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 347,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   301,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 214 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 034,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 896,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   328 349,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 328 349,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   196 431,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 196 431,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 65 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 250,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   74,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 215,0000
Коммерческие организации 40702   296 851,0000
Некоммерческие организации 40703   6 869,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 365,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 142,0000
Физические лица 40817   35 263,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 866,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   146 269,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   68 023,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   217 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 517,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 636,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 535,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 634,0000  
Резервы на возможные потери 45415   254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 018,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 185,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000  
Физическим лицам 45815 134,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 134,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Резервы на возможные потери 45918   243,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 848,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   50,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   197,0000
Требования по получению процентов 47427 1 040,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 863,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   892,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 228,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   977,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   216,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 816,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 545,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 299,0000  
Земля 60404 9 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 931,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   73,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 484,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 365,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   387,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 020,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   273 357,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   188 714,0000
Расходы 70606 258 099,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 195 165,0000  
Налог на прибыль 70611 6 873,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168 482,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 457,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   245 321,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   333,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 365 763,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 198,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 268 240,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   627 406,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000