×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   224 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 775,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   981,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 093,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 184,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 286,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   178 594,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 178 594,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   194 608,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 194 608,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 255 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 148,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   91,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 997,0000
Коммерческие организации 40702   232 822,0000
Некоммерческие организации 40703   7 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 182,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   171 677,0000
Физические лица 40817   19 206,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 296,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 725,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 694,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 439,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 039,0000  
Резервы на возможные потери 45515   985,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 000,0000  
Физическим лицам 45815 94,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 048,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 474,0000  
Физическим лицам 45915 39,0000  
Резервы на возможные потери 45918   268,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 977,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 76,0000  
Резервы на возможные потери 47425   301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   426,0000
Требования по получению процентов 47427 1 638,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 434,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 60 073,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 285,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   92,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 768,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 042,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 282,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 739,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 890,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 107,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   64,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 466,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 074,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   366,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 195,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   193 255,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   111 788,0000
Расходы 70606 182 132,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 115 736,0000  
Налог на прибыль 70611 5 384,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 562,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 199 878,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   205 682,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 616,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   568,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 15 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 357 079,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 452,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   594 384,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000