×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»
Регистрационный номер 1459

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   224 000,0000
Резервный фонд 10701   14 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 645,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 760,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 183,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 860,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 425,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   203 402,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 203 402,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   177 899,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 177 899,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 220 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 330 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 732,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 680,0000
Коммерческие организации 40702   381 683,0000
Некоммерческие организации 40703   2 814,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 169,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   293 268,0000
Физические лица 40817   24 493,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   638,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 848,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 966,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 915,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 745,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 984,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 195,0000  
Резервы на возможные потери 45515   929,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 400,0000  
Физическим лицам 45815 441,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 350,0000  
Физическим лицам 45915 110,0000  
Резервы на возможные потери 45918   233,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 675,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 523,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 134 840,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   520,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 389,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   645,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 060,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 528,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 829,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 138,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 246,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 476,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 429,0000  
Нематериальные активы 60901 511,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   55,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 471,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 184,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   437,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 489,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   119 808,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   87 399,0000
Расходы 70606 110 175,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91 793,0000  
Налог на прибыль 70611 3 963,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 222 084,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 440,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   165 864,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 616,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   780,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 133 818,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 452,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 054,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 846,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   363 641,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34,0000